| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 419.00 | 18 032.00 | 4 386.00 | 22 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 509.00 | 150 762.00 | 179 747.00 | 330 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 248.00 | | 11 248.00 | 11 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 176.00 | 168 795.00 | 195 381.00 | 364 176.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 176.00 | | 11 176.00 | 11 176.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 149.00 | | 1 149.00 | 1 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 87 941.00 | | 87 941.00 | 87 941.00 |
CF Disponibilités | 13 664.00 | | 13 664.00 | 13 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 010.00 | | 15 010.00 | 15 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 940.00 | | 128 940.00 | 128 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 116.00 | 168 795.00 | 324 321.00 | 493 116.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 92 812.00 | 136 673.00 | | 92 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 395.00 | -43 861.00 | | -10 395.00 |
DL TOTAL (I) | 137 418.00 | 147 812.00 | | 137 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 835.00 | | | 28 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 618.00 | 244 837.00 | | 43 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 281.00 | 95 757.00 | | 74 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 170.00 | 37 563.00 | | 40 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 903.00 | 378 158.00 | | 186 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 321.00 | 525 970.00 | | 324 321.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 738 364.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 856.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 740 220.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 5 493.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 745 713.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 164.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 209 469.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 354.00 | |
GE Autres charges | | | 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 760 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 202.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 881.00 | 392.00 | | 7 881.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 074.00 | 601.00 | | 3 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 808.00 | -209.00 | | 4 808.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -68.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 753 594.00 | 742 185.00 | | 753 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 763 989.00 | 786 046.00 | | 763 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 395.00 | -43 861.00 | | -10 395.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 440.00 | 38 354.00 | | 130 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 440.00 | 38 354.00 | | 130 440.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 281.00 | 74 281.00 | | 74 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 618.00 | 43 618.00 | | 43 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 835.00 | 28 835.00 | | 28 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 170.00 | 40 170.00 | | 40 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 199.00 | 102 951.00 | 11 248.00 | 114 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 903.00 | 186 904.00 | | 186 903.00 |