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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 048.00 | 11 779.00 | 2 269.00 | 14 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 298.00 | 11 779.00 | 41 519.00 | 53 298.00 |
BT Marchandises | 8 133.00 | | 8 133.00 | 8 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 245.00 | 8 279.00 | 18 966.00 | 27 245.00 |
BZ Autres créances | 1 206.00 | | 1 206.00 | 1 206.00 |
CF Disponibilités | 37 138.00 | | 37 138.00 | 37 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 055.00 | | 2 055.00 | 2 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 778.00 | 8 279.00 | 67 499.00 | 75 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 077.00 | 20 058.00 | 109 018.00 | 129 077.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 106.00 | | | 9 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 15 457.00 | | | 15 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 072.00 | | | 11 072.00 |
DL TOTAL (I) | 37 529.00 | | | 37 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 209.00 | | | 27 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 341.00 | | | 30 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 836.00 | | | 12 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 488.00 | | | 71 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 018.00 | | | 109 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 488.00 | | | 71 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 759.00 | 6 592.00 | 57 351.00 | 50 759.00 |
FG Production vendue services | 153 123.00 | | 153 123.00 | 153 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 203 882.00 | 6 592.00 | 210 475.00 | 203 882.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 044.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 935.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 260.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 914.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 140.00 | | | 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140.00 | | | 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 386.00 | | | 386.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 230.00 | | | 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 616.00 | | | 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -475.00 | | | -475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 184.00 | | | 211 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 111.00 | | | 200 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 072.00 | | | 11 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 798.00 | | 3 000.00 | 51 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 53 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 14 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 548.00 | | 3 000.00 | 12 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 789.00 | 3 490.00 | 1 500.00 | 9 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 789.00 | 3 490.00 | 1 500.00 | 9 789.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 668.00 | 610.00 | | 7 668.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 668.00 | 610.00 | | 7 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 668.00 | 610.00 | | 7 668.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 610.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 341.00 | 30 341.00 | | 30 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 820.00 | 5 820.00 | | 5 820.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
UX Autres créances clients | 27 245.00 | | | 27 245.00 |
VB T. V. A. | 701.00 | | | 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VI Groupe et associés | 27 209.00 | 27 209.00 | | 27 209.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
VP Divers | 505.00 | | | 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 756.00 | 21 399.00 | 15 356.00 | 36 756.00 |
VW T.V.A. | 4 697.00 | 4 697.00 | | 4 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 488.00 | 71 488.00 | | 71 488.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 903.00 | | | 903.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 446.00 | | | 8 446.00 |
ST Autres comptes | 17 735.00 | | | 17 735.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 755.00 | | | 29 755.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 13 075.00 | | | 13 075.00 |
YW Taxe professionnelle | 579.00 | | | 579.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 471.00 | | | 26 471.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 147.00 | | | 23 147.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 013.00 | | | 69 013.00 |