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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 17 620.00 | | 17 620.00 | 17 620.00 |
AP Constructions | 334 776.00 | 44 637.00 | 290 139.00 | 334 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 117 200.00 | | 117 200.00 | 117 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 595.00 | 44 637.00 | 424 959.00 | 469 595.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 23 505.00 | | 23 505.00 | 23 505.00 |
BZ Autres créances | 3 476 916.00 | | 3 476 916.00 | 3 476 916.00 |
CF Disponibilités | 222 944.00 | | 222 944.00 | 222 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 394.00 | | 31 394.00 | 31 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 754 759.00 | | 3 754 759.00 | 3 754 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 224 354.00 | 44 637.00 | 4 179 717.00 | 4 224 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 191 100.00 | 191 100.00 | | 191 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 060 900.00 | 1 060 900.00 | | 1 060 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 110.00 | 19 110.00 | | 19 110.00 |
DG Autres réserves | 624 071.00 | 624 071.00 | | 624 071.00 |
DH Report à nouveau | -63 637.00 | | | -63 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 084 315.00 | -63 637.00 | | 1 084 315.00 |
DL TOTAL (I) | 2 915 859.00 | 1 831 544.00 | | 2 915 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 063.00 | 2 890 414.00 | | 193 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 871.00 | 190 187.00 | | 123 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 316.00 | 87 308.00 | | 8 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 909 983.00 | 6 563.00 | | 909 983.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 555.00 | 139 220.00 | | 5 555.00 |
EA Autres dettes | 23 071.00 | 48 203.00 | | 23 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 263 859.00 | 3 361 895.00 | | 1 263 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 179 717.00 | 5 193 438.00 | | 4 179 717.00 |