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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 71 604.00 | | 71 604.00 | 71 604.00 |
AP Constructions | 722 959.00 | 147 372.00 | 575 587.00 | 722 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 283.00 | 5 399.00 | 18 884.00 | 24 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 818 846.00 | 152 771.00 | 666 075.00 | 818 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 593.00 | 11 536.00 | 10 058.00 | 21 593.00 |
BZ Autres créances | 19 852.00 | | 19 852.00 | 19 852.00 |
CF Disponibilités | 248 214.00 | | 248 214.00 | 248 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 289 660.00 | 11 536.00 | 278 124.00 | 289 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 108 506.00 | 164 307.00 | 944 199.00 | 1 108 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 188 700.00 | 188 700.00 | | 188 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 839 300.00 | 839 300.00 | | 839 300.00 |
DH Report à nouveau | -109 134.00 | -47 621.00 | | -109 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 928.00 | -61 513.00 | | -91 928.00 |
DL TOTAL (I) | 826 938.00 | 918 866.00 | | 826 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 026.00 | 6 000.00 | | 6 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 080.00 | 136 444.00 | | 99 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 773.00 | | | 3 773.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 176.00 | | |
EA Autres dettes | 1 924.00 | 22 323.00 | | 1 924.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 459.00 | | | 6 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 261.00 | 171 943.00 | | 117 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 944 199.00 | 1 090 809.00 | | 944 199.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 026.00 | | | 6 026.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 205.00 | | 24 205.00 | 24 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 205.00 | | 24 205.00 | 24 205.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 612.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 139.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 256 000.00 | | | 256 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 256 000.00 | | | 256 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 280 328.00 | | | 280 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 280 328.00 | | | 280 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 328.00 | | | -24 328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 409.00 | | | -1 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 038.00 | 22 013.00 | | 281 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 372 966.00 | 83 526.00 | | 372 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -91 928.00 | -61 513.00 | | -91 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 142 407.00 | | 2 553.00 | 1 142 407.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 326 114.00 | 818 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 326 114.00 | 818 846.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 142 407.00 | | 2 553.00 | 1 142 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 945.00 | 32 612.00 | 45 786.00 | 165 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 945.00 | 32 612.00 | 45 786.00 | 165 945.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 111.00 | 3 235.00 | 810.00 | 9 111.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 111.00 | 3 235.00 | 810.00 | 9 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 111.00 | 3 235.00 | 810.00 | 9 111.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 139.00 | 715.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 026.00 | 6 026.00 | | 6 026.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 080.00 | 99 080.00 | | 99 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 459.00 | 6 459.00 | | 6 459.00 |
UX Autres créances clients | 17 826.00 | 17 826.00 | | 17 826.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 767.00 | 3 767.00 | | 3 767.00 |
VB T. V. A. | 17 462.00 | 17 462.00 | | 17 462.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 446.00 | 41 446.00 | | 41 446.00 |
VW T.V.A. | 3 773.00 | 3 773.00 | | 3 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 261.00 | 117 261.00 | | 117 261.00 |