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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 608.00 | 2 088.00 | 91 520.00 | 93 608.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 946 118.00 | 754 097.00 | 14 192 021.00 | 14 946 118.00 |
BZ Autres créances | 2 175 600.00 | | 2 175 600.00 | 2 175 600.00 |
CF Disponibilités | 237 700.00 | | 237 700.00 | 237 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 454 122.00 | 756 186.00 | 16 697 936.00 | 17 454 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 454 122.00 | 756 186.00 | 16 697 936.00 | 17 454 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 591 050.00 | 615 988.00 | | 591 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 995 055.00 | 1 475 062.00 | | 1 995 055.00 |
DL TOTAL (I) | 3 136 105.00 | 2 641 050.00 | | 3 136 105.00 |
DP Provisions pour risques | 134 293.00 | 405 000.00 | | 134 293.00 |
DQ Provisions pour charges | | 12 427 977.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 134 293.00 | 12 832 977.00 | | 134 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 981 217.00 | 654 796.00 | | 981 217.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 644 080.00 | 3 933 958.00 | | 644 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 613 845.00 | 5 564 577.00 | | 5 613 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 572 550.00 | 15 974 757.00 | | 5 572 550.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 615 847.00 | 1 481 753.00 | | 615 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 427 539.00 | 27 609 842.00 | | 13 427 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 697 936.00 | 516 392 273.00 | | 16 697 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 56 354 685.00 | | 56 354 685.00 | 56 354 685.00 |
FG Production vendue services | 6 560 770.00 | | 6 560 770.00 | 6 560 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 915 455.00 | | 62 915 455.00 | 62 915 455.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 243 406.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 386.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 330 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 713 679.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 217 325.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 296 118.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 921 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 061 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 417 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 974 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195 994.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 606 633.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 133 169.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 498 616.00 | |
GE Autres charges | | | 25 593 884.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 714 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 502 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 496 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 012.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 393 272.00 | | | 393 272.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 393 272.00 | 2 012.00 | | 393 272.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 890.00 | 6 550.00 | | 890.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 410 745.00 | 3 605.00 | | 410 745.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 411 635.00 | 10 155.00 | | 411 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 363.00 | -8 143.00 | | -18 363.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 151 346.00 | 111 643.00 | | 151 346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 331 659.00 | -34 970.00 | | 331 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 610 596.00 | 78 236 129.00 | | 107 610 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 615 542.00 | 76 761 067.00 | | 105 615 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 995 054.00 | 1 475 062.00 | | 1 995 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 565 670 202.00 | | 20 455 276.00 | 565 670 202.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 586 125 478.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 40 689.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 586 084 789.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 324.00 | | 1 365.00 | 39 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 565 630 878.00 | | 20 453 911.00 | 565 630 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 951 764.00 | 29 266 069.00 | 109 217 834.00 | 79 951 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 417.00 | 7 697.00 | 35 114.00 | 27 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 924 347.00 | 29 258 371.00 | 109 182 720.00 | 79 924 347.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 832 977.00 | 498 616.00 | 13 197 301.00 | 12 832 977.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 502.00 | 2 088.00 | 10 502.00 | 10 502.00 |
6T Sur comptes clients | 693 360.00 | 1 131 080.00 | 1 070 344.00 | 693 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 703 863.00 | 1 133 169.00 | 1 080 846.00 | 703 863.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 536 840.00 | 1 631 785.00 | 14 278 147.00 | 13 536 840.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 631 785.00 | 14 278 147.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 613 845.00 | 5 613 845.00 | | 5 613 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 277 295.00 | 1 277 295.00 | | 1 277 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 006 851.00 | 2 006 851.00 | | 2 006 851.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 331 713.00 | 331 713.00 | | 331 713.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 615 847.00 | 615 847.00 | | 615 847.00 |
UX Autres créances clients | 14 535 871.00 | 14 535 871.00 | | 14 535 871.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 607.00 | 5 607.00 | | 5 607.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 410 247.00 | | 410 247.00 | 410 247.00 |
VB T. V. A. | 1 245 558.00 | 1 245 558.00 | | 1 245 558.00 |
VI Groupe et associés | 981 217.00 | 981 217.00 | | 981 217.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 923 180.00 | 923 180.00 | | 923 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 582 954.00 | 582 954.00 | | 582 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 121 264.00 | 16 711 016.00 | 410 247.00 | 17 121 264.00 |
VW T.V.A. | 1 373 738.00 | 1 373 738.00 | | 1 373 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 783 459.00 | 12 783 459.00 | | 12 783 459.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 221.00 | 223.00 | | 221.00 |