| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1 604.00 | | 1 604.00 | 1 604.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 950.00 | 5 243.00 | 2 707.00 | 7 950.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 101 460.00 | 62 132.00 | 39 328.00 | 101 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 467.00 | 20 142.00 | 1 325.00 | 21 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 182.00 | 9 603.00 | 13 579.00 | 23 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 608.00 | | 6 608.00 | 6 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 666.00 | 97 120.00 | 63 546.00 | 160 666.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 199 707.00 | | 199 707.00 | 199 707.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 169 107.00 | | 169 107.00 | 169 107.00 |
BZ Autres créances | 83 206.00 | | 83 206.00 | 83 206.00 |
CF Disponibilités | 9 393.00 | | 9 393.00 | 9 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 363.00 | | 15 363.00 | 15 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 776.00 | | 476 776.00 | 476 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 046.00 | 97 120.00 | 541 926.00 | 639 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 859.00 | 65 859.00 | | 65 859.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 320 741.00 | 320 741.00 | | 320 741.00 |
DD Réserve légale (1) | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
DH Report à nouveau | -1 063 216.00 | -902 123.00 | | -1 063 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 891.00 | -161 093.00 | | -66 891.00 |
DL TOTAL (I) | -743 044.00 | -676 153.00 | | -743 044.00 |
DP Provisions pour risques | 149 000.00 | 149 000.00 | | 149 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 149 000.00 | 149 000.00 | | 149 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 126.00 | 81 275.00 | | 38 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 604 972.00 | 602 173.00 | | 604 972.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 120.00 | 10 530.00 | | 4 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 431 565.00 | 272 247.00 | | 431 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 684.00 | 24 772.00 | | 51 684.00 |
EA Autres dettes | 5 504.00 | 5 719.00 | | 5 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 135 970.00 | 996 717.00 | | 1 135 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 926.00 | 469 564.00 | | 541 926.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 604 972.00 | | | 604 972.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 619 628.00 | | 2 619 628.00 | 2 619 628.00 |
FG Production vendue services | 21 079.00 | | 21 079.00 | 21 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 640 707.00 | | 2 640 707.00 | 2 640 707.00 |
FQ Autres produits | | | 12 443.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 653 150.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 201 619.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 69 151.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 053.00 | |
GE Autres charges | | | 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 649 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 509.00 | 28 848.00 | | 59 509.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 45 740.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 29 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 509.00 | 103 588.00 | | 59 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 326.00 | -103 588.00 | | -58 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 654 333.00 | 1 600 567.00 | | 2 654 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 721 224.00 | 1 761 660.00 | | 2 721 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 891.00 | -161 093.00 | | -66 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 605.00 | | 19 061.00 | 141 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 210.00 | | 11 200.00 | 98 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 788.00 | | 7 861.00 | 36 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 608.00 | | | 6 608.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 067.00 | 24 053.00 | | 73 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 633.00 | 19 742.00 | | 47 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 434.00 | 4 311.00 | | 25 434.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 149 000.00 | | | 149 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 000.00 | | | 149 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 431 565.00 | 431 565.00 | | 431 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 033.00 | 6 033.00 | | 6 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 454.00 | 5 454.00 | | 5 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 504.00 | 5 504.00 | | 5 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 608.00 | | 6 608.00 | 6 608.00 |
UX Autres créances clients | 169 107.00 | 169 107.00 | | 169 107.00 |
VB T. V. A. | 17 582.00 | 17 582.00 | | 17 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 926.00 | 37 926.00 | | 37 926.00 |
VI Groupe et associés | 604 972.00 | 604 972.00 | | 604 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 005.00 | 30 005.00 | | 30 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 624.00 | 65 624.00 | | 65 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 363.00 | 15 363.00 | | 15 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 284.00 | 267 676.00 | 6 608.00 | 274 284.00 |
VW T.V.A. | 10 191.00 | 10 191.00 | | 10 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 131 850.00 | 1 131 850.00 | | 1 131 850.00 |