| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 704.00 | 50 306.00 | 107 398.00 | 157 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 848.00 | | 32 848.00 | 32 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 552.00 | 50 306.00 | 140 246.00 | 190 552.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 458 437.00 | | 458 437.00 | 458 437.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 257 952.00 | | 257 952.00 | 257 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 111 006.00 | 183 268.00 | 2 927 738.00 | 3 111 006.00 |
BZ Autres créances | 1 074 386.00 | | 1 074 386.00 | 1 074 386.00 |
CF Disponibilités | 688 499.00 | | 688 499.00 | 688 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 590 280.00 | 183 268.00 | 5 407 012.00 | 5 590 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 780 832.00 | 233 574.00 | 5 547 258.00 | 5 780 832.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 10 000.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 434 858.00 | 262 305.00 | | 434 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 613 774.00 | 312 554.00 | | 613 774.00 |
DL TOTAL (I) | 1 156 133.00 | 684 858.00 | | 1 156 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 205.00 | 353 785.00 | | 329 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 833.00 | | | 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 671 258.00 | 2 750 172.00 | | 2 671 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 608 975.00 | 744 497.00 | | 608 975.00 |
EA Autres dettes | 735 669.00 | 545 735.00 | | 735 669.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 185.00 | 67 000.00 | | 45 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 391 126.00 | 4 461 187.00 | | 4 391 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 547 258.00 | 5 146 046.00 | | 5 547 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 135 809.00 | 4 136 429.00 | | 4 135 809.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 200.00 | 3 785.00 | | 3 200.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 439 374.00 | 30 002.00 | 20 469 376.00 | 20 439 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 439 374.00 | 30 002.00 | 20 469 376.00 | 20 439 374.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11 821.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 489 864.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 814 449.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -259 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 958 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 676 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 331.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77 469.00 | |
GE Autres charges | | | 80 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 660 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 829 126.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 190.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 827 936.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 374.00 | | | 374.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 870.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 374.00 | 6 870.00 | | 374.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 295.00 | 295.00 | | 26 295.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 870.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 295.00 | 7 165.00 | | 26 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 920.00 | -295.00 | | -25 920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 188 241.00 | 86 891.00 | | 188 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 490 238.00 | 16 123 357.00 | | 20 490 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 876 464.00 | 15 810 804.00 | | 19 876 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 613 774.00 | 312 554.00 | | 613 774.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 356.00 | | 48 317.00 | 149 356.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 120.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 120.00 | 32 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 120.00 | 190 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 704.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 888.00 | | 47 817.00 | 109 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 468.00 | | 500.00 | 39 468.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 975.00 | 24 331.00 | | 25 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 975.00 | 24 331.00 | | 25 975.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 105 799.00 | 77 469.00 | | 105 799.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 799.00 | 77 469.00 | | 105 799.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 799.00 | 77 469.00 | | 105 799.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 469.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 671 258.00 | 2 671 258.00 | | 2 671 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 186.00 | 35 186.00 | | 35 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 027.00 | 43 027.00 | | 43 027.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 269.00 | 69 269.00 | | 69 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 735 669.00 | 735 669.00 | | 735 669.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 185.00 | 45 185.00 | | 45 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 848.00 | | 32 848.00 | 32 848.00 |
UX Autres créances clients | 2 911 042.00 | 2 911 042.00 | | 2 911 042.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 199 964.00 | 199 964.00 | | 199 964.00 |
VB T. V. A. | 400 124.00 | 400 124.00 | | 400 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326 005.00 | 70 688.00 | 255 317.00 | 326 005.00 |
VI Groupe et associés | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VP Divers | 8 667.00 | 8 667.00 | | 8 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 596.00 | 5 596.00 | | 5 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 665 595.00 | 665 595.00 | | 665 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 892.00 | 9 892.00 | | 9 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 218 240.00 | 4 185 392.00 | 32 848.00 | 4 218 240.00 |
VW T.V.A. | 455 897.00 | 455 897.00 | | 455 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 391 126.00 | 4 135 809.00 | 255 317.00 | 4 391 126.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 921.00 | 43 002.00 | | 26 921.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 326 966.00 | 6 050 648.00 | | 6 326 966.00 |
ST Autres comptes | 435 004.00 | 333 124.00 | | 435 004.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 121 148.00 | 78 897.00 | | 121 148.00 |
YT Sous‐traitance | 7 075 256.00 | 3 906 731.00 | | 7 075 256.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 921.00 | 43 002.00 | | 26 921.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 109 919.00 | 1 785 792.00 | | 2 109 919.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 410 569.00 | 1 777 903.00 | | 2 410 569.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 958 374.00 | 10 369 400.00 | | 13 958 374.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 17.00 | | |