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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 351.00 | 59 886.00 | 4 464.00 | 64 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 946.00 | 2 946.00 | | 2 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 433 395.00 | 1 296 702.00 | 136 692.00 | 1 433 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 814.00 | | 8 814.00 | 8 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 309 506.00 | 1 959 535.00 | 349 971.00 | 2 309 506.00 |
BT Marchandises | 285 426.00 | 11 040.00 | 274 386.00 | 285 426.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 237.00 | | 22 237.00 | 22 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 019.00 | 15 800.00 | 51 220.00 | 67 019.00 |
BZ Autres créances | 2 009 615.00 | | 2 009 615.00 | 2 009 615.00 |
CF Disponibilités | 1 584 366.00 | | 1 584 366.00 | 1 584 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 500.00 | | 66 500.00 | 66 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 035 163.00 | 26 840.00 | 4 008 324.00 | 4 035 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 344 669.00 | 1 986 374.00 | 4 358 295.00 | 6 344 669.00 |
CU Autres participations | 800 000.00 | 600 000.00 | 200 000.00 | 800 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DH Report à nouveau | -45 957.00 | -21 931.00 | | -45 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 961.00 | -24 026.00 | | 21 961.00 |
DJ Subventions d’investissement | 150 887.00 | 82 252.00 | | 150 887.00 |
DL TOTAL (I) | 1 391 890.00 | 1 301 295.00 | | 1 391 890.00 |
DP Provisions pour risques | 75 944.00 | 103 944.00 | | 75 944.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 944.00 | 103 944.00 | | 75 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 000.00 | 2 384 686.00 | | 1 000 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 718.00 | 6 336.00 | | 6 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 785 485.00 | 1 145 399.00 | | 785 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 022 850.00 | 1 063 450.00 | | 1 022 850.00 |
EA Autres dettes | 20 513.00 | 38 061.00 | | 20 513.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 894.00 | 53 167.00 | | 54 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 890 460.00 | 4 691 100.00 | | 2 890 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 358 295.00 | 6 096 339.00 | | 4 358 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 134 951.00 | | 1 134 951.00 | 1 134 951.00 |
FG Production vendue services | 1 552 097.00 | | 1 552 097.00 | 1 552 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 687 048.00 | | 2 687 048.00 | 2 687 048.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 013 018.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 841.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 805 611.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 645 165.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 999 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 194 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 347 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 924 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 253 578.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 200.00 | |
GE Autres charges | | | 95 826.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 468 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 336 862.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 124.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 356 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 364 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -354 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 791.00 | 104 482.00 | | 60 791.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 465.00 | 42 631.00 | | 17 465.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 432 902.00 | 105 000.00 | | 432 902.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 511 158.00 | 252 113.00 | | 511 158.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 158.00 | 17 022.00 | | 20 158.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 451 770.00 | | | 451 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 471 927.00 | 17 022.00 | | 471 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 231.00 | 235 091.00 | | 39 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 326 893.00 | 9 081 908.00 | | 10 326 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 304 932.00 | 9 105 934.00 | | 10 304 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 961.00 | -24 026.00 | | 21 961.00 |