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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 221.00 | 4 419.00 | 8 802.00 | 13 221.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 181.00 | 4 590.00 | 10 591.00 | 15 181.00 |
040 Immobilisations financières | 6 324.00 | | 6 324.00 | 6 324.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 184 726.00 | 9 009.00 | 175 717.00 | 184 726.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
060 Stock marchandises | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
072 Créances – Autres | 3 994.00 | | 3 994.00 | 3 994.00 |
084 Disponibilités | 54 904.00 | | 54 904.00 | 54 904.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 892.00 | | 59 892.00 | 59 892.00 |
110 Total général Actif | 244 618.00 | 9 009.00 | 235 609.00 | 244 618.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 036.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 627.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 663.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 109 281.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 63 279.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 215.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 386.00 | |
176 Total des dettes | | | 197 946.00 | |
180 Total général Passif | | | 235 609.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 062.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 496.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 218 626.00 | | | 218 626.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 203 194.00 | | | 203 194.00 |
230 Autres produits | 15.00 | | | 15.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 218 626.00 | | | 218 626.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 920.00 | | | 9 920.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 312.00 | | | 312.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 75 152.00 | | | 75 152.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -159.00 | | | -159.00 |
242 Autres charges externes. | 41 681.00 | | | 41 681.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 503.00 | | | 503.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 12 699.00 | | | 12 699.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 001.00 | | | 61 001.00 |
252 Charges sociales | 12 381.00 | | | 12 381.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 232.00 | | | 7 232.00 |
262 Autres charges | 30.00 | | | 30.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 208 674.00 | | | 208 674.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 952.00 | | | 9 952.00 |
290 Produits exceptionnels | 512.00 | | | 512.00 |
294 Charges financières | 4 528.00 | | | 4 528.00 |
300 Charges exceptionnelles | 419.00 | | | 419.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 378.00 | | | 378.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 627.00 | | | 4 627.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 993.00 | | | 12 993.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 066.00 | | | 10 066.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 362.00 | | | 8 362.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 184 726.00 | | | 184 726.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 062.00 | | | 12 062.00 |