| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 967.00 | 10 983.00 | 2 984.00 | 13 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 612.00 | 6 483.00 | 128.00 | 6 612.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 608.00 | 18 579.00 | 4 028.00 | 22 608.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 234.00 | | 15 234.00 | 15 234.00 |
BZ Autres créances | 67 766.00 | | 67 765.00 | 67 766.00 |
CF Disponibilités | 26 281.00 | | 26 281.00 | 26 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 972.00 | | 109 972.00 | 109 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 581.00 | 18 579.00 | 114 001.00 | 132 581.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 5 785.00 | 5 785.00 | | 5 785.00 |
DH Report à nouveau | -3 475.00 | -4 138.00 | | -3 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 654.00 | 663.00 | | 11 654.00 |
DL TOTAL (I) | 23 864.00 | 12 209.00 | | 23 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 407.00 | 18 361.00 | | 14 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 082.00 | 1 401.00 | | 2 082.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12 143.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 140.00 | 5 259.00 | | 2 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 238.00 | 14 742.00 | | 28 238.00 |
EA Autres dettes | 43 267.00 | 27 373.00 | | 43 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 137.00 | 79 281.00 | | 90 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 001.00 | 91 490.00 | | 114 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 712.00 | 64 874.00 | | 79 712.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 148 191.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 148 191.00 | |
FM Production stockée | | | -10 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 074.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 816.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -80.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 479.00 | |
GE Autres charges | | | 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 065.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 074.00 | 116 349.00 | | 138 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 419.00 | 115 686.00 | | 126 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 655.00 | 663.00 | | 11 655.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 114.00 | | 630.00 | 23 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45.00 | 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 135.00 | 22 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 090.00 | 20 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 040.00 | | 630.00 | 21 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 961.00 | | | 961.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 191.00 | 1 479.00 | 1 090.00 | 18 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 078.00 | 1 479.00 | 1 090.00 | 17 078.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 589.00 | 73 589.00 | | 73 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 407.00 | 14 407.00 | | 14 407.00 |
VP Divers | 83 001.00 | 83 001.00 | | 83 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 241.00 | 83 341.00 | 900.00 | 84 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 137.00 | 90 137.00 | | 90 137.00 |