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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 653.00 | 1 653.00 | 10 000.00 | 11 653.00 |
AH Fonds commercial | 127 000.00 | | 127 000.00 | 127 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 779.00 | 6 443.00 | 3 336.00 | 9 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 613 396.00 | 140 157.00 | 473 239.00 | 613 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 312.00 | | 22 312.00 | 22 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 784 142.00 | 148 253.00 | 635 888.00 | 784 142.00 |
BT Marchandises | 1 057 656.00 | 23 970.00 | 1 033 686.00 | 1 057 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 798.00 | | 238 798.00 | 238 798.00 |
BZ Autres créances | 10 181.00 | | 10 181.00 | 10 181.00 |
CF Disponibilités | 747 451.00 | | 747 451.00 | 747 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 055 246.00 | 23 970.00 | 2 031 276.00 | 2 055 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 839 388.00 | 172 223.00 | 2 667 164.00 | 2 839 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 153 010.00 | | | 1 153 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 458 665.00 | | | 458 665.00 |
DL TOTAL (I) | 1 666 676.00 | | | 1 666 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 684.00 | | | 184 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 408.00 | | | 40 408.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 145 239.00 | | | 145 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 314.00 | | | 281 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 625.00 | | | 169 625.00 |
EA Autres dettes | 174 084.00 | | | 174 084.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 130.00 | | | 5 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 000 488.00 | | | 1 000 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 667 164.00 | | | 2 667 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 677 076.00 | | | 677 076.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 512.00 | | | 6 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 659.00 | | 479 558.00 | 502 659.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 25 604.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 604.00 | 22 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 198 074.00 | 784 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 172 470.00 | 623 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 653.00 | | | 138 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 088.00 | | 479 558.00 | 316 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 917.00 | | | 47 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 155.00 | 51 973.00 | 26 875.00 | 123 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 501.00 | 51 973.00 | 26 875.00 | 121 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 315.00 | 281 315.00 | | 281 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 626.00 | 169 626.00 | | 169 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 085.00 | 174 085.00 | | 174 085.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 131.00 | 5 131.00 | | 5 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 313.00 | | 22 313.00 | 22 313.00 |
UX Autres créances clients | 238 799.00 | 238 799.00 | | 238 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 512.00 | 6 512.00 | | 6 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 173.00 | | | 178 173.00 |
VI Groupe et associés | 40 408.00 | 40 408.00 | | 40 408.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 750.00 | | | 57 750.00 |
VP Divers | 10 181.00 | 10 181.00 | | 10 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 451.00 | 250 139.00 | 22 313.00 | 272 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 855 249.00 | 677 076.00 | | 855 249.00 |