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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 772.00 | 27 896.00 | 7 876.00 | 35 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 072.00 | 31 796.00 | 12 276.00 | 44 072.00 |
BT Marchandises | 26 786.00 | | 26 786.00 | 26 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 585.00 | | 64 585.00 | 64 585.00 |
BZ Autres créances | 773 657.00 | | 773 657.00 | 773 657.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 134 854.00 | | 134 854.00 | 134 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 843.00 | | 37 843.00 | 37 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 037 755.00 | | 1 037 755.00 | 1 037 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 081 828.00 | 31 796.00 | 1 050 031.00 | 1 081 828.00 |
CR Parts à plus d’un an | 586 846.00 | | | 586 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 368 215.00 | 382 681.00 | | 368 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 178.00 | -14 466.00 | | -68 178.00 |
DL TOTAL (I) | 305 537.00 | 373 715.00 | | 305 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 315.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 860.00 | 280 393.00 | | 330 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 111.00 | 38 907.00 | | 11 111.00 |
EA Autres dettes | 2 523.00 | 21 228.00 | | 2 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 744 494.00 | 748 843.00 | | 744 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 050 031.00 | 1 122 558.00 | | 1 050 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 494.00 | 748 843.00 | | 344 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 170 820.00 | | 170 820.00 | 170 820.00 |
FG Production vendue services | 362 197.00 | | 362 197.00 | 362 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 533 017.00 | | 533 017.00 | 533 017.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 545 449.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 190.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 078 658.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 573.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 361.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 878 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 557.00 | |
GE Autres charges | | | 16 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 148 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 977.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 011.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 190.00 | 2 107.00 | | 190.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16 699.00 | 10 923.00 | | 16 699.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 78 410.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 78 411.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 113.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 111.00 | 14 097.00 | | 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111.00 | 14 210.00 | | 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -111.00 | 64 200.00 | | -111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 081 668.00 | 980 476.00 | | 1 081 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 149 846.00 | 994 942.00 | | 1 149 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 178.00 | -14 466.00 | | -68 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 048.00 | | 708.00 | 44 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 683.00 | 44 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 683.00 | 35 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 748.00 | | 708.00 | 35 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 811.00 | 3 557.00 | 572.00 | 28 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 911.00 | 3 557.00 | 572.00 | 24 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 860.00 | 330 860.00 | | 330 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
UX Autres créances clients | 64 585.00 | 64 585.00 | | 64 585.00 |
VB T. V. A. | 91 383.00 | 91 383.00 | | 91 383.00 |
VC Groupe et associés | 586 846.00 | | 586 846.00 | 586 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
VP Divers | 62 747.00 | 62 747.00 | | 62 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 681.00 | 32 681.00 | | 32 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 843.00 | 37 843.00 | | 37 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 880 486.00 | 289 240.00 | 591 246.00 | 880 486.00 |
VW T.V.A. | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 744 494.00 | 344 494.00 | 400 000.00 | 744 494.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 386.00 | 1 981.00 | | 15 386.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 62 258.00 | 131 657.00 | | 62 258.00 |
ST Autres comptes | 72 409.00 | 135 805.00 | | 72 409.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 232.00 | 31 049.00 | | 76 232.00 |
YT Sous‐traitance | 660 353.00 | 519 634.00 | | 660 353.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 228.00 | 26 799.00 | | 5 228.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
YW Taxe professionnelle | 577.00 | 710.00 | | 577.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 963.00 | 2 691.00 | | 15 963.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 293.00 | | | 99 293.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 166 876.00 | | | 166 876.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 878 553.00 | 844 944.00 | | 878 553.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |