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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 720.00 | 3 752.00 | 32 968.00 | 36 720.00 |
040 Immobilisations financières | 3 228.00 | | 3 228.00 | 3 228.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 948.00 | 3 752.00 | 111 197.00 | 114 948.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 255.00 | | 6 255.00 | 6 255.00 |
072 Créances – Autres | 4 646.00 | | 4 646.00 | 4 646.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
084 Disponibilités | 23 357.00 | | 23 357.00 | 23 357.00 |
092 Charges constatées d’avance | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 758.00 | | 37 758.00 | 37 758.00 |
110 Total général Actif | 152 706.00 | 3 752.00 | 148 955.00 | 152 706.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -885.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 374.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 490.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 76 650.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 570.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 972.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 245.00 | |
176 Total des dettes | | | 128 465.00 | |
180 Total général Passif | | | 148 955.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 320.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 269.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 228 410.00 | 189 548.00 | | 228 410.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 050.00 | | |
230 Autres produits | 961.00 | 966.00 | | 961.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 229 372.00 | 190 514.00 | | 229 372.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 97 624.00 | 79 770.00 | | 97 624.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -66.00 | -199.00 | | -66.00 |
242 Autres charges externes. | 71 608.00 | 57 077.00 | | 71 608.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 991.00 | | | 991.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 449.00 | 1 187.00 | | 1 449.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 170.00 | | | 5 170.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 580.00 | 21 477.00 | | 27 580.00 |
252 Charges sociales | 3 036.00 | 2 357.00 | | 3 036.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 396.00 | 1 000.00 | | 2 396.00 |
262 Autres charges | 10 566.00 | 8 781.00 | | 10 566.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 214 193.00 | 171 450.00 | | 214 193.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 179.00 | 19 064.00 | | 15 179.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
294 Charges financières | 1 301.00 | 1 450.00 | | 1 301.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 628.00 | | | 628.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 374.00 | 17 617.00 | | 11 374.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 449.00 | | | 5 449.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 27 571.00 | | | 27 571.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 300.00 | | | 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 83 228.00 | | | 83 228.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 320.00 | | | 33 320.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 829.00 | | | 829.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -829.00 | | | -829.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 841.00 | | | 22 841.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 660.00 | | | 16 660.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |