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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 738.00 | 16 499.00 | 28 239.00 | 44 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 149.00 | 16 499.00 | 330 650.00 | 347 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 10 191 705.00 | | 10 191 705.00 | 10 191 705.00 |
CF Disponibilités | 3 146 246.00 | | 3 146 246.00 | 3 146 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 337 950.00 | | 13 337 950.00 | 13 337 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 685 100.00 | 16 499.00 | 13 668 600.00 | 13 685 100.00 |
CU Autres participations | 299 411.00 | | 299 411.00 | 299 411.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 806 949.00 | 8 390 894.00 | | 11 806 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 560 621.00 | 3 600 055.00 | | 1 560 621.00 |
DL TOTAL (I) | 13 389 571.00 | 12 012 949.00 | | 13 389 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 602.00 | 1 017.00 | | 8 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 012.00 | 74 259.00 | | 11 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 416.00 | 366 816.00 | | 259 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 030.00 | 442 091.00 | | 279 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 668 600.00 | 12 455 040.00 | | 13 668 600.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 91 447.00 | | 91 447.00 | 91 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 447.00 | | 91 447.00 | 91 447.00 |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 850.00 | |
GE Autres charges | | | 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -192 633.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 977 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 94 720.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 071 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 071 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 879 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | 25.00 | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | 25.00 | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75.00 | -24.00 | | -75.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 318 391.00 | 443 976.00 | | 318 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 163 270.00 | 4 244 936.00 | | 2 163 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 602 648.00 | 644 881.00 | | 602 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 560 621.00 | 3 600 055.00 | | 1 560 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 258.00 | | 20 846.00 | 334 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 302 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 955.00 | 347 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 955.00 | 44 738.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 847.00 | | 12 846.00 | 39 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 294 411.00 | | 8 000.00 | 294 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 012.00 | 11 012.00 | | 11 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 191.00 | 4 191.00 | | 4 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 767.00 | 3 767.00 | | 3 767.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 250 699.00 | 250 699.00 | | 250 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 25 495.00 | 25 495.00 | | 25 495.00 |
VC Groupe et associés | 10 166 210.00 | | 10 166 210.00 | 10 166 210.00 |
VI Groupe et associés | 8 602.00 | 8 602.00 | | 8 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 194 705.00 | 25 495.00 | 10 169 210.00 | 10 194 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 030.00 | 279 030.00 | | 279 030.00 |