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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 213 131.00 | 67 474.00 | 145 657.00 | 213 131.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 216 146.00 | 67 474.00 | 148 672.00 | 216 146.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 915.00 | | 6 915.00 | 6 915.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 934.00 | | 2 934.00 | 2 934.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49 645.00 | | 49 645.00 | 49 645.00 |
072 Créances – Autres | 49 667.00 | | 49 667.00 | 49 667.00 |
084 Disponibilités | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 887.00 | | 109 887.00 | 109 887.00 |
110 Total général Actif | 326 032.00 | 67 474.00 | 258 559.00 | 326 032.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 29 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -29 850.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 032.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 183.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 691.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 127 222.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57 913.00 | | |
172 Autres dettes | | | 100 463.00 | |
176 Total des dettes | | | 239 376.00 | |
180 Total général Passif | | | 258 559.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 631.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 688.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 211 660.00 | | | 211 660.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 995.00 | | | 7 995.00 |
230 Autres produits | 7 542.00 | | | 7 542.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 227 197.00 | | | 227 197.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 44 088.00 | | | 44 088.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 054.00 | | | -1 054.00 |
242 Autres charges externes. | 115 646.00 | | | 115 646.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 924.00 | | | 3 924.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 937.00 | | | 28 937.00 |
252 Charges sociales | 3 423.00 | | | 3 423.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 671.00 | | | 11 671.00 |
262 Autres charges | 120.00 | | | 120.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 206 755.00 | | | 206 755.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 442.00 | | | 20 442.00 |
294 Charges financières | 409.00 | | | 409.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 032.00 | | | 20 032.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 631.00 | | | 7 631.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 208 515.00 | | | 208 515.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 631.00 | | | 7 631.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 138.00 | | | 4 138.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 667.00 | | | 20 667.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |