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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 928.00 | 62 928.00 | | 62 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 889.00 | 62 928.00 | 961.00 | 63 889.00 |
BT Marchandises | 143 875.00 | 51 968.00 | 91 906.00 | 143 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 093.00 | | 36 093.00 | 36 093.00 |
BZ Autres créances | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
CF Disponibilités | 46 703.00 | | 46 703.00 | 46 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 577.00 | 51 968.00 | 175 609.00 | 227 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 466.00 | 114 896.00 | 176 570.00 | 291 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 248 317.00 | -1 222 798.00 | | -1 248 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 931.00 | -25 520.00 | | -1 931.00 |
DL TOTAL (I) | -1 195 248.00 | -1 193 317.00 | | -1 195 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 61 985.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 288 503.00 | 1 234 603.00 | | 1 288 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 911.00 | 61 134.00 | | 14 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 504.00 | 578.00 | | 7 504.00 |
EA Autres dettes | 60 900.00 | 60 900.00 | | 60 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 371 818.00 | 1 419 200.00 | | 1 371 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 570.00 | 225 883.00 | | 176 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 371 818.00 | 1 419 200.00 | | 1 371 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 214.00 | | 46 214.00 | 46 214.00 |
FG Production vendue services | 1 299.00 | | 1 299.00 | 1 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 513.00 | | 47 513.00 | 47 513.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 778.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 291.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 85 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 440.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 968.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 714.00 | 2 236.00 | | 40 714.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 714.00 | 2 236.00 | | 40 714.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 189.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 189.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 714.00 | 2 047.00 | | 40 714.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 10 153.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 005.00 | 79 176.00 | | 148 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 936.00 | 104 697.00 | | 149 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 931.00 | -25 520.00 | | -1 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 928.00 | | | 62 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 928.00 | | | 62 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 911.00 | 14 911.00 | | 14 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 504.00 | 7 504.00 | | 7 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 349 403.00 | 1 349 403.00 | | 1 349 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 999.00 | 36 999.00 | | 36 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 371 818.00 | 1 371 818.00 | | 1 371 818.00 |