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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 143.00 | 9 832.00 | 1 311.00 | 11 143.00 |
040 Immobilisations financières | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 938.00 | 9 832.00 | 23 106.00 | 32 938.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
072 Créances – Autres | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
084 Disponibilités | 2 826.00 | | 2 826.00 | 2 826.00 |
092 Charges constatées d’avance | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 614.00 | | 4 614.00 | 4 614.00 |
110 Total général Actif | 37 552.00 | 9 832.00 | 27 720.00 | 37 552.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 378.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 372.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 481.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 230.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 003.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 761.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 724.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 489.00 | |
180 Total général Passif | | | 27 720.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 48 663.00 | 49 287.00 | | 48 663.00 |
230 Autres produits | | 8.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 48 664.00 | 49 295.00 | | 48 664.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 234.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 887.00 | 4 992.00 | | 4 887.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -261.00 | -754.00 | | -261.00 |
242 Autres charges externes. | 14 737.00 | 11 606.00 | | 14 737.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 778.00 | | | 778.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 068.00 | 2 985.00 | | 3 068.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 400.00 | 13 450.00 | | 10 400.00 |
252 Charges sociales | 4 999.00 | 6 626.00 | | 4 999.00 |
254 Dotations aux amortissements | 399.00 | 1 658.00 | | 399.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 38 230.00 | 40 797.00 | | 38 230.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 434.00 | 8 497.00 | | 10 434.00 |
294 Charges financières | 269.00 | 459.00 | | 269.00 |
300 Charges exceptionnelles | 190.00 | 2 434.00 | | 190.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 493.00 | 53.00 | | 493.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 481.00 | 5 551.00 | | 9 481.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 938.00 | | | 32 938.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 733.00 | | | 9 733.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 568.00 | | | 2 568.00 |