| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 754.00 | 25 950.00 | 28 804.00 | 54 754.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 185.00 | 27 382.00 | 28 804.00 | 56 185.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
060 Stock marchandises | 16 059.00 | | 16 059.00 | 16 059.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 502.00 | | 3 502.00 | 3 502.00 |
072 Créances – Autres | 3 877.00 | | 3 877.00 | 3 877.00 |
084 Disponibilités | 11 157.00 | | 11 157.00 | 11 157.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 886.00 | | 34 886.00 | 34 886.00 |
110 Total général Actif | 91 071.00 | 27 382.00 | 63 690.00 | 91 071.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -39 699.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 495.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -41 694.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 850.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 93 246.00 | | |
172 Autres dettes | | | 99 009.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 384.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 690.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 351.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 750.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 4 243.00 | | | 4 243.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 108.00 | | | 8 108.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 145.00 | | | 48 145.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 351.00 | | | 12 351.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 311.00 | | | 4 311.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 138.00 | | | 7 138.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 175.00 | | | 10 175.00 |