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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 924.00 | 19 552.00 | 3 372.00 | 22 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 139.00 | 27 761.00 | 10 378.00 | 38 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 014.00 | 53 264.00 | 13 750.00 | 67 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 698.00 | 23 548.00 | 298 150.00 | 321 698.00 |
BZ Autres créances | 784 582.00 | 353 964.00 | 430 619.00 | 784 582.00 |
CF Disponibilités | 23 163.00 | | 23 163.00 | 23 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 129 839.00 | 377 512.00 | 752 327.00 | 1 129 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 196 853.00 | 430 776.00 | 766 077.00 | 1 196 853.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 258.00 | | | 28 258.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 715 320.00 | 623 184.00 | | 715 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 848.00 | 92 137.00 | | -83 848.00 |
DL TOTAL (I) | 632 572.00 | 716 420.00 | | 632 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 035.00 | 27 532.00 | | 16 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 248.00 | 125 123.00 | | 64 248.00 |
EA Autres dettes | 53 222.00 | 74 810.00 | | 53 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 505.00 | 227 465.00 | | 133 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 077.00 | 943 885.00 | | 766 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 505.00 | 227 465.00 | | 133 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 301.00 | | 59 301.00 | 59 301.00 |
FG Production vendue services | 181 248.00 | | 181 248.00 | 181 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 549.00 | | 240 549.00 | 240 549.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -732.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 116.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 847.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 013.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 543.00 | |
GE Autres charges | | | 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 272.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -732.00 | 6 584.00 | | -732.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 90.00 | | | 90.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 967.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 34 967.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 193 077.00 | 11 965.00 | | 193 077.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 193 077.00 | 11 965.00 | | 193 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -193 077.00 | 23 002.00 | | -193 077.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 40 339.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 344.00 | 308 374.00 | | 245 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 329 192.00 | 216 237.00 | | 329 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 848.00 | 92 137.00 | | -83 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 669.00 | | 4 344.00 | 62 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 718.00 | | 4 344.00 | 56 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 251.00 | 4 012.00 | | 45 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 300.00 | 4 012.00 | | 43 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 547.00 | | | 23 547.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 349 421.00 | 4 542.00 | | 349 421.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 376 969.00 | 4 542.00 | | 376 969.00 |
7C TOTAL GENERAL | 376 969.00 | 4 542.00 | | 376 969.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 542.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 034.00 | 16 034.00 | | 16 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 859.00 | 5 859.00 | | 5 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 222.00 | 53 222.00 | | 53 222.00 |
UX Autres créances clients | 293 440.00 | | | 293 440.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 257.00 | | | 28 257.00 |
VB T. V. A. | 7 221.00 | | | 7 221.00 |
VC Groupe et associés | 712 155.00 | | | 712 155.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 607.00 | | | 30 607.00 |
VP Divers | 345.00 | | | 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 252.00 | | | 34 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 395.00 | | | 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 106 675.00 | 1 078 418.00 | 28 257.00 | 1 106 675.00 |
VW T.V.A. | 51 594.00 | 51 594.00 | | 51 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 505.00 | 133 505.00 | | 133 505.00 |