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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 991.00 | | 7 991.00 | 7 991.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 991.00 | | 57 991.00 | 57 991.00 |
060 Stock marchandises | 6 994.00 | | 6 994.00 | 6 994.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
072 Créances – Autres | 83 057.00 | | 83 057.00 | 83 057.00 |
084 Disponibilités | 3 571.00 | | 3 571.00 | 3 571.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 063.00 | | 94 063.00 | 94 063.00 |
110 Total général Actif | 152 053.00 | | 152 053.00 | 152 053.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 688.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 721.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 909.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 009.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 76 292.00 | | |
172 Autres dettes | | | 103 631.00 | |
176 Total des dettes | | | 127 144.00 | |
180 Total général Passif | | | 152 053.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 34 334.00 | | | 34 334.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 19 699.00 | | | 19 699.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 3 493.00 | | | 3 493.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 60 527.00 | | | 60 527.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 115.00 | | | 10 115.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 563.00 | | | -2 563.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
242 Autres charges externes. | 8 590.00 | | | 8 590.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 295.00 | | | 33 295.00 |
252 Charges sociales | 6 170.00 | | | 6 170.00 |
262 Autres charges | -115.00 | | | -115.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 58 695.00 | | | 58 695.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
294 Charges financières | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
310 Bénéfice ou perte | 721.00 | | | 721.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 386.00 | | | 54 386.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 605.00 | | | 3 605.00 |