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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 566.00 | 566.00 | 3 000.00 | 3 566.00 |
072 Créances – Autres | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 177 078.00 | 76 227.00 | 100 850.00 | 177 078.00 |
084 Disponibilités | 14 924.00 | | 14 924.00 | 14 924.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 193 170.00 | 76 227.00 | 116 943.00 | 193 170.00 |
110 Total général Actif | 196 736.00 | 76 793.00 | 119 943.00 | 196 736.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 131 319.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 594.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 115 225.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 134.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 850.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 583.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 717.00 | |
180 Total général Passif | | | 119 943.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 925.00 | | | 7 925.00 |
254 Dotations aux amortissements | 56.00 | | | 56.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 10 119.00 | | | 10 119.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 119.00 | | | -10 119.00 |
280 Produits financiers | 9 957.00 | | | 9 957.00 |
294 Charges financières | 21 432.00 | | | 21 432.00 |
310 Bénéfice ou perte | -21 594.00 | | | -21 594.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 566.00 | | | 566.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 222.00 | | | 222.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 21 432.00 | | | 21 432.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 2 731.00 | | | 2 731.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 21 432.00 | | | 21 432.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 731.00 | | | 2 731.00 |