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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 895.00 | 4 895.00 | | 4 895.00 |
AP Constructions | 60 397.00 | 53 453.00 | 6 944.00 | 60 397.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 401.00 | 113 300.00 | 20 101.00 | 133 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 936.00 | 97 033.00 | 11 902.00 | 108 936.00 |
BD Autres titres immobilisés | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 897.00 | 268 682.00 | 39 215.00 | 307 897.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 322.00 | | 8 322.00 | 8 322.00 |
BT Marchandises | 6 801.00 | | 6 801.00 | 6 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 291.00 | | 12 291.00 | 12 291.00 |
BZ Autres créances | 15 377.00 | | 15 377.00 | 15 377.00 |
CF Disponibilités | 377 909.00 | | 377 909.00 | 377 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 286.00 | | 5 286.00 | 5 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 987.00 | | 425 987.00 | 425 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 885.00 | 268 682.00 | 465 203.00 | 733 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 95 968.00 | | | 95 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 214.00 | | | -15 214.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 203.00 | | | 5 203.00 |
DL TOTAL (I) | 140 957.00 | | | 140 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 966.00 | | | 39 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 135.00 | | | 76 135.00 |
EA Autres dettes | 204 753.00 | | | 204 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 245.00 | | | 324 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 203.00 | | | 465 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 245.00 | | | 324 245.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 916.00 | | 2 981.00 | 304 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 307 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 302 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 895.00 | | | 4 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 755.00 | | 2 980.00 | 299 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 265.00 | | 1.00 | 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 427.00 | 26 255.00 | | 242 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 895.00 | | | 4 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 532.00 | 26 255.00 | | 237 532.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 298.00 | | | 5 298.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 189.00 | | | 15 189.00 |
ST Autres comptes | 73 503.00 | | | 73 503.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 796.00 | | | 81 796.00 |
YT Sous‐traitance | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 586.00 | | | 3 586.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 884.00 | | | 8 884.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 505.00 | | | 114 505.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 830.00 | | | 40 830.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 172 678.00 | | | 172 678.00 |