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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 157.00 | 63 123.00 | 20 033.00 | 83 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 195.00 | 67 387.00 | 114 809.00 | 182 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 262.00 | 130 510.00 | 136 752.00 | 267 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 117 815.00 | | 117 815.00 | 117 815.00 |
BT Marchandises | 15 155.00 | | 15 155.00 | 15 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 883.00 | | 61 883.00 | 61 883.00 |
BZ Autres créances | 23 378.00 | | 23 378.00 | 23 378.00 |
CF Disponibilités | 25 401.00 | | 25 401.00 | 25 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 152.00 | | 244 152.00 | 244 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 414.00 | 130 510.00 | 380 904.00 | 511 414.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 173 195.00 | 163 863.00 | | 173 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 529.00 | 9 332.00 | | 44 529.00 |
DL TOTAL (I) | 223 224.00 | 178 695.00 | | 223 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 051.00 | 34 975.00 | | 20 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 714.00 | 23 816.00 | | 23 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 836.00 | 62 984.00 | | 71 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 644.00 | 46 103.00 | | 37 644.00 |
EA Autres dettes | 4 435.00 | 1 000.00 | | 4 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 681.00 | 168 878.00 | | 157 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 904.00 | 347 572.00 | | 380 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 137.00 | 157 819.00 | | 154 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 775 194.00 | | 775 194.00 | 775 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 775 194.00 | | 775 194.00 | 775 194.00 |
FM Production stockée | | | -56 919.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 383.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 718 759.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 666.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 155.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 314 191.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 749.00 | |
GE Autres charges | | | 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 662 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 664.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 25 110.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 167.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 823.00 | 125.00 | | 823.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 823.00 | 125.00 | | 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -823.00 | 4 042.00 | | -823.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 765.00 | 1 669.00 | | 10 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 718 759.00 | 754 862.00 | | 718 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 674 229.00 | 745 530.00 | | 674 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 529.00 | 9 332.00 | | 44 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 228.00 | | 71 827.00 | 203 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 794.00 | 267 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 794.00 | 265 352.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 318.00 | | 71 827.00 | 201 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 554.00 | 30 749.00 | 7 794.00 | 107 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 554.00 | 30 749.00 | 7 794.00 | 107 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 836.00 | 71 836.00 | | 71 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 566.00 | 25 566.00 | | 25 566.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 418.00 | 7 418.00 | | 7 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 435.00 | 4 435.00 | | 4 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
UX Autres créances clients | 61 883.00 | 61 883.00 | | 61 883.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
VB T. V. A. | 16 620.00 | 16 620.00 | | 16 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 895.00 | 8 895.00 | | 8 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 156.00 | 7 613.00 | 3 543.00 | 11 156.00 |
VI Groupe et associés | 23 714.00 | 23 714.00 | | 23 714.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 739.00 | | | 739.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 663.00 | | | 15 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 458.00 | 4 458.00 | | 4 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 692.00 | 87 692.00 | | 87 692.00 |
VW T.V.A. | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 681.00 | 154 137.00 | 3 543.00 | 157 681.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 031.00 | 6 856.00 | | 6 031.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 608.00 | 8 664.00 | | 7 608.00 |
ST Autres comptes | 78 984.00 | 64 584.00 | | 78 984.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 141.00 | 14 586.00 | | 23 141.00 |
YT Sous‐traitance | 54 120.00 | 118 098.00 | | 54 120.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | 1 577.00 | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 288.00 | 8 433.00 | | 6 288.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 850.00 | 100 543.00 | | 73 850.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 882.00 | 89 666.00 | | 78 882.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 163 854.00 | 205 930.00 | | 163 854.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |