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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
AP Constructions | 409 471.00 | 147 243.00 | 262 228.00 | 409 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 451.00 | 78 430.00 | 27 022.00 | 105 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 799.00 | 66 511.00 | 37 288.00 | 103 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 480.00 | | 7 480.00 | 7 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 911 201.00 | 292 183.00 | 619 018.00 | 911 201.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 089.00 | | 3 089.00 | 3 089.00 |
BT Marchandises | 2 716.00 | | 2 716.00 | 2 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 873.00 | | 873.00 | 873.00 |
BZ Autres créances | 13 029.00 | | 13 029.00 | 13 029.00 |
CF Disponibilités | 94 711.00 | | 94 711.00 | 94 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 378.00 | | 10 378.00 | 10 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 795.00 | | 124 795.00 | 124 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 035 996.00 | 292 183.00 | 743 813.00 | 1 035 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 33 142.00 | | | 33 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 022.00 | | | 42 022.00 |
DL TOTAL (I) | 86 164.00 | | | 86 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 899.00 | | | 312 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 985.00 | | | 249 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 791.00 | | | 32 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 801.00 | | | 38 801.00 |
EA Autres dettes | 12 673.00 | | | 12 673.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 650.00 | | | 657 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 813.00 | | | 743 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 677.00 | | | 424 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 318 038.00 | | 318 038.00 | 318 038.00 |
FD Production vendue biens | 470 272.00 | | 470 272.00 | 470 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 788 310.00 | | 788 310.00 | 788 310.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 811 662.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 89 443.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 338.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 161 228.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 588.00 | |
GE Autres charges | | | 1 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 757 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 206.00 | | | 206.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 713.00 | | | 12 713.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 713.00 | | | 12 713.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 508.00 | | | 7 508.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 839.00 | | | 8 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 874.00 | | | 3 874.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 081.00 | | | 5 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 824 375.00 | | | 824 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 782 353.00 | | | 782 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 022.00 | | | 42 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 249 985.00 | 249 985.00 | | 249 985.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 791.00 | 32 791.00 | | 32 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 673.00 | 12 673.00 | | 12 673.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 760.00 | 31 759.00 | | 31 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 650.00 | 424 677.00 | 232 973.00 | 657 650.00 |