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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 526.00 | 21 471.00 | 56.00 | 21 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 481 363.00 | 275 628.00 | 205 735.00 | 481 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 498.00 | | 39 498.00 | 39 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 387.00 | 297 099.00 | 245 288.00 | 542 387.00 |
BT Marchandises | 349 750.00 | | 349 750.00 | 349 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 84 429.00 | | 84 429.00 | 84 429.00 |
BZ Autres créances | 395 029.00 | | 395 029.00 | 395 029.00 |
CF Disponibilités | 1 050 979.00 | | 1 050 979.00 | 1 050 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 880 187.00 | | 1 880 187.00 | 1 880 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 422 574.00 | 297 099.00 | 2 125 475.00 | 2 422 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 595 186.00 | 809 074.00 | | 595 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 490.00 | 286 113.00 | | 344 490.00 |
DL TOTAL (I) | 1 022 176.00 | 1 177 686.00 | | 1 022 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 959.00 | 31 078.00 | | 83 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 794 063.00 | 752 068.00 | | 794 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 667.00 | 209 432.00 | | 159 667.00 |
EA Autres dettes | 65 609.00 | 65 191.00 | | 65 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 103 299.00 | 1 057 770.00 | | 1 103 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 125 475.00 | 2 235 456.00 | | 2 125 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 103 299.00 | 1 057 770.00 | | 1 103 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 973 117.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 973 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 973 125.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 847 811.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -65 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 586.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 60 782.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 487 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 485 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 485 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 261.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 315.00 | 2 056.00 | | 18 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 315.00 | 7 205.00 | | -18 315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 085.00 | 107 751.00 | | 123 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 973 125.00 | 4 423 202.00 | | 4 973 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 628 635.00 | 4 137 089.00 | | 4 628 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 344 490.00 | 286 113.00 | | 344 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 795.00 | | 3 592.00 | 538 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 542 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 502 889.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 499 297.00 | | 3 592.00 | 499 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 498.00 | | | 39 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 317.00 | 60 782.00 | 297 099.00 | 236 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 317.00 | 60 782.00 | 297 099.00 | 236 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 794 063.00 | 794 063.00 | | 794 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 667.00 | 159 667.00 | | 159 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 609.00 | 65 609.00 | | 65 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 498.00 | | 39 498.00 | 39 498.00 |
UX Autres créances clients | 84 429.00 | 84 429.00 | | 84 429.00 |
VI Groupe et associés | 83 959.00 | 83 959.00 | | 83 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 395 029.00 | 395 029.00 | | 395 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 955.00 | 479 457.00 | 39 498.00 | 518 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 103 299.00 | 1 103 299.00 | | 1 103 299.00 |