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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 149.00 | 52 565.00 | 9 584.00 | 62 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 129.00 | 7 878.00 | 3 251.00 | 11 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 201.00 | | 5 201.00 | 5 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 783.00 | 60 442.00 | 138 341.00 | 198 783.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 293.00 | | 1 293.00 | 1 293.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 9 066.00 | | 9 066.00 | 9 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 904.00 | | 3 904.00 | 3 904.00 |
BZ Autres créances | 8 759.00 | | 8 759.00 | 8 759.00 |
CF Disponibilités | 57 384.00 | | 57 384.00 | 57 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 658.00 | | 80 658.00 | 80 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 442.00 | 60 442.00 | 218 999.00 | 279 442.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
DH Report à nouveau | 132 560.00 | 98 904.00 | | 132 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 794.00 | 33 656.00 | | 32 794.00 |
DL TOTAL (I) | 187 794.00 | 155 000.00 | | 187 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 20 027.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 383.00 | 203.00 | | 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 793.00 | 7 714.00 | | 9 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 019.00 | 21 096.00 | | 21 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 205.00 | 49 040.00 | | 31 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 999.00 | 204 040.00 | | 218 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 205.00 | 49 040.00 | | 31 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 177 165.00 | | 177 165.00 | 177 165.00 |
FG Production vendue services | 215 764.00 | | 215 764.00 | 215 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 392 929.00 | | 392 929.00 | 392 929.00 |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 392 952.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 85 294.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -243.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 596.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 328.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 354 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 462.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 22 334.00 | 19 843.00 | | 22 334.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 422.00 | | | 422.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 422.00 | | | 422.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 422.00 | -14.00 | | 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 870.00 | 5 642.00 | | 5 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 393 374.00 | 357 704.00 | | 393 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 360 580.00 | 324 048.00 | | 360 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 794.00 | 33 656.00 | | 32 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 092.00 | | 2 692.00 | 196 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 586.00 | | 2 692.00 | 70 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 506.00 | | | 5 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 115.00 | 7 328.00 | | 53 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 115.00 | 7 328.00 | | 53 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 798.00 | 9 798.00 | | 9 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 064.00 | 6 064.00 | | 6 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 440.00 | 11 440.00 | | 11 440.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 201.00 | | 5 201.00 | 5 201.00 |
UX Autres créances clients | 3 904.00 | 3 904.00 | | 3 904.00 |
VB T. V. A. | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VI Groupe et associés | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 027.00 | | | 20 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 938.00 | 7 938.00 | | 7 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 116.00 | 12 915.00 | 5 201.00 | 18 116.00 |
VW T.V.A. | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 205.00 | 31 205.00 | | 31 205.00 |