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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 438.00 | 1 146.00 | 2 292.00 | 3 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 478.00 | 3 930.00 | 3 548.00 | 7 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 916.00 | 5 076.00 | 5 840.00 | 10 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 704.00 | | 3 704.00 | 3 704.00 |
BT Marchandises | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
BZ Autres créances | 16 532.00 | | 16 532.00 | 16 532.00 |
CF Disponibilités | 70 519.00 | | 70 519.00 | 70 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 988.00 | | 91 988.00 | 91 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 904.00 | 5 076.00 | 97 828.00 | 102 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 43 175.00 | 28 796.00 | | 43 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 642.00 | 14 379.00 | | 2 642.00 |
DL TOTAL (I) | 56 817.00 | 54 175.00 | | 56 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 359.00 | 4 760.00 | | 6 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 908.00 | 33 365.00 | | 32 908.00 |
EA Autres dettes | 1 743.00 | 985.00 | | 1 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 011.00 | 39 110.00 | | 41 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 828.00 | 93 285.00 | | 97 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 011.00 | 39 110.00 | | 41 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 920.00 | | 9 920.00 | 9 920.00 |
FG Production vendue services | 235 985.00 | | 235 985.00 | 235 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 245 905.00 | | 245 905.00 | 245 905.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 461.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 269.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 634.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 464.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 320.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 785.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 316.00 | |
GE Autres charges | | | 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 606.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 269.00 | 161.00 | | 269.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 226.00 | 257.00 | | 226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 310.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 846.00 | 244 180.00 | | 251 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 203.00 | 229 801.00 | | 249 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 642.00 | 14 379.00 | | 2 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 916.00 | | | 10 916.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 916.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 916.00 | | | 10 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 759.00 | 2 316.00 | | 2 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 759.00 | 2 316.00 | | 2 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 359.00 | 6 359.00 | | 6 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 196.00 | 13 196.00 | | 13 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 804.00 | 14 804.00 | | 14 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
VB T. V. A. | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 956.00 | | | 6 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 326.00 | | | 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 858.00 | 16 858.00 | | 16 858.00 |
VW T.V.A. | 3 545.00 | 3 545.00 | | 3 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 011.00 | 41 011.00 | | 41 011.00 |