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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 787.00 | 6 297.00 | 18 490.00 | 24 787.00 |
040 Immobilisations financières | 2 121.00 | | 2 121.00 | 2 121.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 869.00 | 7 258.00 | 20 610.00 | 27 869.00 |
060 Stock marchandises | 23 799.00 | | 23 799.00 | 23 799.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 831.00 | | 16 831.00 | 16 831.00 |
072 Créances – Autres | 9 016.00 | | 9 016.00 | 9 016.00 |
084 Disponibilités | 172 516.00 | | 172 516.00 | 172 516.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 504.00 | | 1 504.00 | 1 504.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 223 665.00 | | 223 665.00 | 223 665.00 |
110 Total général Actif | 251 534.00 | 7 258.00 | 244 275.00 | 251 534.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 133 096.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 478.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 145 824.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 753.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 110.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 698.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 98 451.00 | |
180 Total général Passif | | | 244 275.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 100.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 385 384.00 | 432 575.00 | | 385 384.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 56 675.00 | 1 859.00 | | 56 675.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 347.00 | | | 3 347.00 |
230 Autres produits | 2 017.00 | 2 915.00 | | 2 017.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 447 423.00 | 437 350.00 | | 447 423.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 254 678.00 | 181 709.00 | | 254 678.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -23 799.00 | 7 642.00 | | -23 799.00 |
242 Autres charges externes. | 107 753.00 | 100 586.00 | | 107 753.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 006.00 | 2 443.00 | | 2 006.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 173.00 | | | 3 173.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 833.00 | 78 804.00 | | 67 833.00 |
252 Charges sociales | 26 504.00 | 27 637.00 | | 26 504.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 753.00 | 3 665.00 | | 2 753.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 122.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 437 737.00 | 402 608.00 | | 437 737.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 685.00 | 34 742.00 | | 9 685.00 |
280 Produits financiers | 478.00 | 2 167.00 | | 478.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 500.00 | 3 901.00 | | 1 500.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 395.00 | 38 079.00 | | 6 395.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 790.00 | 258.00 | | 790.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 478.00 | 2 473.00 | | 4 478.00 |