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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 908.00 | 260.00 | 1 648.00 | 1 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 869.00 | 3 639.00 | 15 229.00 | 18 869.00 |
BD Autres titres immobilisés | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 177.00 | 3 899.00 | 268 278.00 | 272 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BZ Autres créances | 115 124.00 | | 115 124.00 | 115 124.00 |
CF Disponibilités | 48 075.00 | | 48 075.00 | 48 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 800.00 | | 172 800.00 | 172 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 977.00 | 3 899.00 | 441 078.00 | 444 977.00 |
CU Autres participations | 251 205.00 | | 251 205.00 | 251 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 292 357.00 | 239 242.00 | | 292 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 150.00 | 53 114.00 | | 80 150.00 |
DK Provisions réglementées | 8 291.00 | 8 071.00 | | 8 291.00 |
DL TOTAL (I) | 381 900.00 | 301 529.00 | | 381 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 960.00 | 27 813.00 | | 12 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 691.00 | 28 569.00 | | 19 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 290.00 | 32 664.00 | | 25 290.00 |
EA Autres dettes | 1 235.00 | 1 208.00 | | 1 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 178.00 | 90 256.00 | | 59 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 078.00 | 391 785.00 | | 441 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 426.00 | 85 336.00 | | 67 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 956.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 348.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 331.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 296.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220.00 | 627.00 | | 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -220.00 | -627.00 | | -220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 096.00 | 10 596.00 | | 6 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 002.00 | 142 934.00 | | 176 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 851.00 | 89 819.00 | | 95 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 150.00 | 53 114.00 | | 80 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 757.00 | | 4 420.00 | 267 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 251 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 272 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 777.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 357.00 | | 4 420.00 | 16 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 251 400.00 | | | 251 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 015.00 | 3 176.00 | | 9 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 015.00 | 3 176.00 | | 9 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 593.00 | 14 593.00 | | 14 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 282.00 | 15 282.00 | | 15 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
UX Autres créances clients | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VB T. V. A. | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VC Groupe et associés | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 540.00 | 21 209.00 | 6 331.00 | 27 540.00 |
VI Groupe et associés | 5 099.00 | 5 099.00 | | 5 099.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 894.00 | | | 22 894.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 241.00 | 4 241.00 | | 4 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 882.00 | 5 882.00 | | 5 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 725.00 | 124 725.00 | | 124 725.00 |
VW T.V.A. | 4 126.00 | 4 126.00 | | 4 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 757.00 | 67 427.00 | 6 331.00 | 73 757.00 |