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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 254 000.00 | | 254 000.00 | 254 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 799.00 | 9 097.00 | 10 701.00 | 19 799.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 420.00 | | 12 420.00 | 12 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 219.00 | 9 097.00 | 297 121.00 | 306 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 534 003.00 | | 534 003.00 | 534 003.00 |
BZ Autres créances | 230 805.00 | | 230 805.00 | 230 805.00 |
CF Disponibilités | 370 149.00 | | 370 149.00 | 370 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 134 957.00 | | 1 134 957.00 | 1 134 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 441 175.00 | 9 097.00 | 1 432 078.00 | 1 441 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 507 490.00 | | | 507 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 749.00 | | | 50 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 234.00 | | | 112 234.00 |
DL TOTAL (I) | 670 473.00 | | | 670 473.00 |
DQ Provisions pour charges | 84 667.00 | | | 84 667.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 667.00 | | | 84 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221.00 | | | 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 417.00 | | | 130 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 437 155.00 | | | 437 155.00 |
EA Autres dettes | 109 144.00 | | | 109 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 938.00 | | | 676 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 432 078.00 | | | 1 432 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 662 280.00 | | | 662 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 166.00 | | 5 052.00 | 301 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 306 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 254 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254 000.00 | | | 254 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 746.00 | | 5 052.00 | 14 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 420.00 | | | 32 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 474.00 | 2 623.00 | | 6 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 474.00 | 2 623.00 | | 6 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 667.00 | | | 84 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 667.00 | | | 84 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 417.00 | 130 417.00 | | 130 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 437.00 | 160 437.00 | | 160 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 613.00 | 127 613.00 | | 127 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 144.00 | 109 144.00 | | 109 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 420.00 | | 12 420.00 | 12 420.00 |
UX Autres créances clients | 534 003.00 | 534 003.00 | | 534 003.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
VB T. V. A. | 29 574.00 | 29 574.00 | | 29 574.00 |
VC Groupe et associés | 14 857.00 | 14 857.00 | | 14 857.00 |
VI Groupe et associés | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 326.00 | 44 326.00 | | 44 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 299.00 | 4 299.00 | | 4 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 997.00 | 131 997.00 | | 131 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 777 228.00 | 764 808.00 | 12 420.00 | 777 228.00 |
VW T.V.A. | 144 806.00 | 144 806.00 | | 144 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 938.00 | 676 938.00 | | 676 938.00 |