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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 33 158.00 | 23 603.00 | 9 555.00 | 33 158.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 33 158.00 | 23 603.00 | 9 555.00 | 33 158.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 208 693.00 | | 208 693.00 | 208 693.00 |
072 Créances – Autres | 11 423.00 | | 11 423.00 | 11 423.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 8 044.00 | | 8 044.00 | 8 044.00 |
084 Disponibilités | 34 428.00 | | 34 428.00 | 34 428.00 |
092 Charges constatées d’avance | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 263 565.00 | | 263 565.00 | 263 565.00 |
110 Total général Actif | 296 723.00 | 23 603.00 | 273 120.00 | 296 723.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 879.00 | |
134 Report à nouveau | | | -149.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 154.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 984.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 601.00 | |
172 Autres dettes | | | 208 535.00 | |
176 Total des dettes | | | 211 136.00 | |
180 Total général Passif | | | 273 120.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 250.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 467.00 | | | 31 467.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 308.00 | | | 3 308.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -195.00 | | | -195.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 128.00 | | | 48 128.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |