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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 702.00 | 1 639.00 | 1 063.00 | 2 702.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 171.00 | 4 506.00 | 5 665.00 | 10 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 719.00 | 15 080.00 | 9 639.00 | 24 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 147.00 | | 4 147.00 | 4 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 529.00 | 22 015.00 | 20 514.00 | 42 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 337.00 | | 51 337.00 | 51 337.00 |
BZ Autres créances | 10 378.00 | | 10 378.00 | 10 378.00 |
CF Disponibilités | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 539.00 | | 10 539.00 | 10 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 467.00 | | 72 467.00 | 72 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 997.00 | 22 015.00 | 92 982.00 | 114 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 36 428.00 | 43 714.00 | | 36 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 478.00 | -7 285.00 | | 478.00 |
DL TOTAL (I) | 43 506.00 | 43 028.00 | | 43 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 869.00 | 7 482.00 | | 12 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 604.00 | 3 644.00 | | 3 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 173.00 | 13 237.00 | | 10 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 830.00 | 22 990.00 | | 22 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 476.00 | 47 352.00 | | 49 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 982.00 | 90 381.00 | | 92 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 447.00 | 45 075.00 | | 47 447.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 553.00 | 443.00 | | 6 553.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 604.00 | | | 3 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 279 262.00 | | 279 262.00 | 279 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 279 262.00 | | 279 262.00 | 279 262.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 279 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 038.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 282.00 | |
GE Autres charges | | | 1 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 443.00 | 83.00 | | 443.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 443.00 | 83.00 | | 443.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 253.00 | 1 507.00 | | 1 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 253.00 | 1 507.00 | | 1 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -810.00 | -1 424.00 | | -810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 971.00 | | | 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 279 709.00 | 231 874.00 | | 279 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 232.00 | 239 159.00 | | 279 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 478.00 | -7 285.00 | | 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 600.00 | | 1 929.00 | 40 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 402.00 | | 1 090.00 | 2 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 051.00 | | 839.00 | 34 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 147.00 | | | 4 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 733.00 | 5 282.00 | | 16 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 402.00 | 27.00 | | 2 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 331.00 | 5 255.00 | | 14 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 173.00 | 10 173.00 | | 10 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 766.00 | 4 766.00 | | 4 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 147.00 | | 4 147.00 | 4 147.00 |
UX Autres créances clients | 51 337.00 | 51 337.00 | | 51 337.00 |
VB T. V. A. | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 553.00 | 6 553.00 | | 6 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 316.00 | 4 287.00 | 2 029.00 | 6 316.00 |
VI Groupe et associés | 3 604.00 | 3 604.00 | | 3 604.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 720.00 | | | 6 720.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 652.00 | 8 652.00 | | 8 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 539.00 | 10 539.00 | | 10 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 401.00 | 72 254.00 | 4 147.00 | 76 401.00 |
VW T.V.A. | 12 743.00 | 12 743.00 | | 12 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 476.00 | 47 447.00 | 2 029.00 | 49 476.00 |