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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 153.00 | 9 495.00 | 2 659.00 | 12 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 637 809.00 | 9 495.00 | 3 628 314.00 | 3 637 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 911.00 | 28 000.00 | 376 911.00 | 404 911.00 |
BZ Autres créances | 1 049 205.00 | | 1 049 205.00 | 1 049 205.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 56 371.00 | | 56 371.00 | 56 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 510 599.00 | 28 000.00 | 1 482 599.00 | 1 510 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 148 408.00 | 37 495.00 | 5 110 913.00 | 5 148 408.00 |
CU Autres participations | 3 625 190.00 | | 3 625 190.00 | 3 625 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 980 229.00 | 1 036 400.00 | | 980 229.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 210 901.00 | | | 1 210 901.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 390.00 | 103 640.00 | | 93 390.00 |
DG Autres réserves | 347 809.00 | 112 042.00 | | 347 809.00 |
DH Report à nouveau | -93 066.00 | 168 105.00 | | -93 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 937 811.00 | 347 809.00 | | 1 937 811.00 |
DL TOTAL (I) | 4 477 075.00 | 1 767 996.00 | | 4 477 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 829 246.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341 240.00 | 286 068.00 | | 341 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 259.00 | 77 092.00 | | 36 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 364.00 | 380 295.00 | | 167 364.00 |
EA Autres dettes | 88 975.00 | 7 038.00 | | 88 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 838.00 | 1 579 738.00 | | 633 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 110 913.00 | 3 347 734.00 | | 5 110 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 722 355.00 | | 722 355.00 | 722 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 722 355.00 | | 722 355.00 | 722 355.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 204 556.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 926 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 677.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 000.00 | |
GE Autres charges | | | 216 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 783 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 603.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 882 140.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 898 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 320.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 881 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 025 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16.00 | 72.00 | | 16.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20.00 | | | 20.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36.00 | 72.00 | | 36.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71.00 | 180.00 | | 71.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 001.00 | | | 17 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 072.00 | 180.00 | | 17 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 036.00 | -108.00 | | -17 036.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 176.00 | 18 898.00 | | 70 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 825 687.00 | 1 811 005.00 | | 2 825 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 887 876.00 | 1 463 196.00 | | 887 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 937 811.00 | 347 809.00 | | 1 937 811.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 237.00 | 32 947.00 | | 8 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 406 064.00 | | 1 257 230.00 | 2 406 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 901.00 | 3 625 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 486.00 | 3 637 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 585.00 | 12 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 465.00 | | | 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 738.00 | | | 13 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 391 861.00 | | 1 257 230.00 | 2 391 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 259.00 | 36 259.00 | | 36 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 430 214.00 | 430 214.00 | | 430 214.00 |
UX Autres créances clients | 404 911.00 | 404 911.00 | | 404 911.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 824 233.00 | | | 824 233.00 |
VP Divers | 1 049 205.00 | 1 049 205.00 | | 1 049 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 167 364.00 | 167 364.00 | | 167 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 454 227.00 | 1 454 227.00 | | 1 454 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 838.00 | 633 838.00 | | 633 838.00 |