| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 159.00 | 5 344.00 | 816.00 | 6 159.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 319.00 | 9 695.00 | 23 623.00 | 33 319.00 |
040 Immobilisations financières | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 993.00 | 15 039.00 | 24 954.00 | 39 993.00 |
060 Stock marchandises | 65 938.00 | | 65 938.00 | 65 938.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 94 412.00 | 1 962.00 | 92 449.00 | 94 412.00 |
072 Créances – Autres | 9 652.00 | | 9 652.00 | 9 652.00 |
084 Disponibilités | 2 032.00 | | 2 032.00 | 2 032.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 172 033.00 | 1 962.00 | 170 071.00 | 172 033.00 |
110 Total général Actif | 212 026.00 | 17 001.00 | 195 025.00 | 212 026.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -121 963.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 625.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -109 339.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 333.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 255.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 118 017.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 167 514.00 | | |
172 Autres dettes | | | 182 759.00 | |
176 Total des dettes | | | 304 364.00 | |
180 Total général Passif | | | 195 025.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 524.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 551 712.00 | | | 551 712.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
230 Autres produits | 495.00 | | | 495.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 553 585.00 | | | 553 585.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 406 322.00 | | | 406 322.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 332.00 | | | 3 332.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 149.00 | | | 149.00 |
242 Autres charges externes. | 60 358.00 | | | 60 358.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 644.00 | | | 644.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 584.00 | | | 53 584.00 |
252 Charges sociales | 6 973.00 | | | 6 973.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 742.00 | | | 6 742.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 538 708.00 | | | 538 708.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 877.00 | | | 14 877.00 |
280 Produits financiers | 91.00 | | | 91.00 |
294 Charges financières | 3 343.00 | | | 3 343.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 625.00 | | | 11 625.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 524.00 | | | 524.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 469.00 | | | 39 469.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 524.00 | | | 524.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 89 777.00 | | | 89 777.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 110 277.00 | | | 110 277.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 393.00 | | | 393.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 393.00 | | | 393.00 |