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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 653.00 | 52 723.00 | 22 930.00 | 75 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 450.00 | 29 566.00 | 20 883.00 | 50 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 753.00 | 82 290.00 | 59 464.00 | 141 753.00 |
BT Marchandises | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BZ Autres créances | 53 142.00 | | 53 142.00 | 53 142.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 254 553.00 | | 254 553.00 | 254 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 215.00 | | 389 215.00 | 389 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 969.00 | 82 290.00 | 448 679.00 | 530 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 250 822.00 | 210 115.00 | | 250 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 512.00 | 75 707.00 | | 81 512.00 |
DL TOTAL (I) | 376 334.00 | 329 822.00 | | 376 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 264.00 | 13 806.00 | | 8 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 313.00 | | | 5 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 497.00 | 15 073.00 | | 8 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 272.00 | 56 190.00 | | 50 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 345.00 | 85 069.00 | | 72 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 679.00 | 414 891.00 | | 448 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 651.00 | 85 069.00 | | 66 651.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 313.00 | | | 5 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 178.00 | | 8 575.00 | 133 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 528.00 | | 8 575.00 | 117 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 237.00 | 21 053.00 | | 61 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 237.00 | 21 053.00 | | 61 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 497.00 | 8 497.00 | | 8 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 402.00 | 20 402.00 | | 20 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 122.00 | 19 122.00 | | 19 122.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
VB T. V. A. | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 264.00 | 2 570.00 | 5 694.00 | 8 264.00 |
VI Groupe et associés | 5 313.00 | 5 313.00 | | 5 313.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 542.00 | | | 5 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 868.00 | 7 868.00 | | 7 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 727.00 | 52 727.00 | | 52 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 813.00 | 53 163.00 | 1 650.00 | 54 813.00 |
VW T.V.A. | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 345.00 | 66 651.00 | 5 694.00 | 72 345.00 |