| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 799.00 | 459.00 | 340.00 | 799.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 114 681.00 | 45 013.00 | 69 668.00 | 114 681.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 162 903.00 | | 162 903.00 | 162 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 158.00 | 2 155.00 | 1 003.00 | 3 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 882.00 | 27 075.00 | 23 807.00 | 50 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 214.00 | 74 702.00 | 267 512.00 | 342 214.00 |
BP En cours de production de services | 13 630.00 | | 13 630.00 | 13 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 233.00 | | 38 233.00 | 38 233.00 |
BZ Autres créances | 21 556.00 | | 21 556.00 | 21 556.00 |
CF Disponibilités | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 747.00 | | 9 747.00 | 9 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 597.00 | | 83 597.00 | 83 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 811.00 | 74 702.00 | 351 109.00 | 425 811.00 |
CU Autres participations | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 104 509.00 | 86 872.00 | | 104 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 213.00 | 17 637.00 | | 4 213.00 |
DL TOTAL (I) | 117 522.00 | 113 309.00 | | 117 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 632.00 | 48 054.00 | | 96 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 498.00 | 51 790.00 | | 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 508.00 | 33 260.00 | | 27 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 859.00 | 61 774.00 | | 107 859.00 |
EA Autres dettes | 1 089.00 | 4 402.00 | | 1 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 587.00 | 199 280.00 | | 233 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 109.00 | 312 589.00 | | 351 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 797.00 | 176 961.00 | | 178 797.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 463.00 | | | 6 463.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 965.00 | | 41 965.00 | 41 965.00 |
FG Production vendue services | 339 442.00 | | 339 442.00 | 339 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 381 406.00 | | 381 406.00 | 381 406.00 |
FM Production stockée | | | 630.00 | |
FN Production immobilisée | | | 117 798.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 659.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 513 494.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 473.00 | |
GE Autres charges | | | 4 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 507 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -345.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 000.00 | 18 563.00 | | 4 000.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 9 572.00 | 3 750.00 | | 9 572.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 429.00 | 4 548.00 | | 4 429.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 220.00 | 59 750.00 | | 7 220.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 220.00 | 59 750.00 | | 7 220.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 145.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 471.00 | 101 193.00 | | 2 471.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 606.00 | 101 338.00 | | 2 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 614.00 | -41 588.00 | | 4 614.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55.00 | -9 652.00 | | 55.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 520 714.00 | 407 134.00 | | 520 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 516 500.00 | 389 497.00 | | 516 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 213.00 | 17 637.00 | | 4 213.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 013.00 | | | 11 013.00 |