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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 79 740.00 | 72 901.00 | 6 839.00 | 79 740.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 240.00 | 72 901.00 | 19 339.00 | 92 240.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
060 Stock marchandises | 8 499.00 | | 8 499.00 | 8 499.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 291.00 | | 6 291.00 | 6 291.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 464.00 | | 13 464.00 | 13 464.00 |
072 Créances – Autres | 12 012.00 | | 12 012.00 | 12 012.00 |
084 Disponibilités | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 995.00 | | 2 995.00 | 2 995.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 613.00 | | 64 613.00 | 64 613.00 |
110 Total général Actif | 156 853.00 | 72 901.00 | 83 952.00 | 156 853.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 907.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 198.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 792.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 452.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 281.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 497.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 428.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 161.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 952.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 536.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 409 839.00 | | | 409 839.00 |
230 Autres produits | 3 802.00 | | | 3 802.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 413 641.00 | | | 413 641.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 200 821.00 | | | 200 821.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 435.00 | | | -1 435.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 251.00 | | | 251.00 |
242 Autres charges externes. | 78 894.00 | | | 78 894.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 495.00 | | | 495.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 667.00 | | | 74 667.00 |
252 Charges sociales | 21 083.00 | | | 21 083.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 120.00 | | | 6 120.00 |
262 Autres charges | 530.00 | | | 530.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 384 623.00 | | | 384 623.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 018.00 | | | 29 018.00 |
294 Charges financières | 271.00 | | | 271.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14.00 | | | 14.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 466.00 | | | -1 466.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 198.00 | | | 30 198.00 |