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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 397.00 | 564.00 | 166 833.00 | 167 397.00 |
BZ Autres créances | 666 945.00 | | 666 945.00 | 666 945.00 |
CF Disponibilités | 73 685.00 | | 73 685.00 | 73 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 908 027.00 | 564.00 | 907 463.00 | 908 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 027.00 | 564.00 | 907 463.00 | 908 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 207 193.00 | 269 761.00 | | 207 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 787.00 | -62 568.00 | | 50 787.00 |
DL TOTAL (I) | 257 981.00 | 207 194.00 | | 257 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 245.00 | 34 709.00 | | 45 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 606.00 | 76 920.00 | | 79 606.00 |
EA Autres dettes | 524 631.00 | 527 734.00 | | 524 631.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 622.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 649 483.00 | 643 984.00 | | 649 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 463.00 | 851 178.00 | | 907 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 649 483.00 | 643 984.00 | | 649 483.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | -1.00 | | | -1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 098 895.00 | | 1 098 895.00 | 1 098 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 098 895.00 | | 1 098 895.00 | 1 098 895.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 108 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 617 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 241.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 059 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 987.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 509.00 | 3 000.00 | | 2 509.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 509.00 | 3 000.00 | | 2 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 509.00 | | | -2 509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 308.00 | -10 544.00 | | -4 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 108 742.00 | 957 240.00 | | 1 108 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 057 955.00 | 1 019 809.00 | | 1 057 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 787.00 | -62 568.00 | | 50 787.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 564.00 | | | 564.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 564.00 | | | 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 564.00 | | | 564.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 245.00 | 45 245.00 | | 45 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 961.00 | 14 961.00 | | 14 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 178.00 | 52 178.00 | | 52 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 524 631.00 | 524 631.00 | | 524 631.00 |
UX Autres créances clients | 166 692.00 | 166 692.00 | | 166 692.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VP Divers | 3 793.00 | 3 793.00 | | 3 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 467.00 | 12 467.00 | | 12 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 660 421.00 | 660 421.00 | | 660 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 834 342.00 | 834 342.00 | | 834 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 483.00 | 649 483.00 | | 649 483.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 350.00 | 42 499.00 | | 26 350.00 |
ST Autres comptes | 84 978.00 | 82 516.00 | | 84 978.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 475 400.00 | 407 009.00 | | 475 400.00 |
YT Sous‐traitance | 46 610.00 | 42 692.00 | | 46 610.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 768.00 | 8 013.00 | | 10 768.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 802.00 | 26 979.00 | | 14 802.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 153.00 | 69 478.00 | | 41 153.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 617 758.00 | 540 231.00 | | 617 758.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |