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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 313.00 | 6 453.00 | 6 860.00 | 13 313.00 |
AH Fonds commercial | 390 291.00 | | 390 291.00 | 390 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 323 762.00 | 264 429.00 | 59 334.00 | 323 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 016 031.00 | 759 733.00 | 256 298.00 | 1 016 031.00 |
AV Immobilisations en cours | 184 751.00 | | 184 751.00 | 184 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 928 268.00 | 1 030 614.00 | 897 654.00 | 1 928 268.00 |
BN En cours de production de biens | 21 884.00 | | 21 884.00 | 21 884.00 |
BT Marchandises | 7 447 472.00 | 508 701.00 | 6 938 771.00 | 7 447 472.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 261 017.00 | | 261 017.00 | 261 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 694 012.00 | 58 502.00 | 1 635 509.00 | 1 694 012.00 |
BZ Autres créances | 533 557.00 | | 533 557.00 | 533 557.00 |
CF Disponibilités | 758 740.00 | | 758 740.00 | 758 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 589.00 | | 60 589.00 | 60 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 777 271.00 | 567 203.00 | 10 210 068.00 | 10 777 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 705 539.00 | 1 597 817.00 | 11 107 722.00 | 12 705 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 513.00 | 46 513.00 | | 46 513.00 |
DH Report à nouveau | -338 864.00 | -281 928.00 | | -338 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 886.00 | 258 468.00 | | 82 886.00 |
DL TOTAL (I) | 990 535.00 | 1 223 053.00 | | 990 535.00 |
DP Provisions pour risques | 441 972.00 | 354 137.00 | | 441 972.00 |
DQ Provisions pour charges | 654 113.00 | 452 227.00 | | 654 113.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 096 085.00 | 806 364.00 | | 1 096 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 139.00 | 104 143.00 | | 54 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 670 199.00 | 1 579 293.00 | | 670 199.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 441 791.00 | 180 798.00 | | 441 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 077 000.00 | 5 007 808.00 | | 7 077 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 645 138.00 | 571 273.00 | | 645 138.00 |
EA Autres dettes | 18 565.00 | 8 675.00 | | 18 565.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 114 270.00 | 86 093.00 | | 114 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 021 103.00 | 7 538 083.00 | | 9 021 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 107 722.00 | 9 567 500.00 | | 11 107 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 058 428.00 | 147 242.00 | 25 205 670.00 | 25 058 428.00 |
FG Production vendue services | 2 766 814.00 | | 2 766 814.00 | 2 766 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 825 241.00 | 147 242.00 | 27 972 483.00 | 27 825 241.00 |
FM Production stockée | | | -45 040.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 061.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 452 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 408.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 403 244.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 657 891.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 436 832.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 564 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 217 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 515 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 833 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 658.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 564 481.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 985 904.00 | |
GE Autres charges | | | 152 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 290 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 537.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 824.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 000.00 | 12 824.00 | | 60 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 802.00 | 514.00 | | 802.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 821.00 | | | 12 821.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 622.00 | 514.00 | | 13 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 378.00 | 12 310.00 | | 46 378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 903.00 | | | 43 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 463 244.00 | 31 423 515.00 | | 29 463 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 380 358.00 | 31 165 047.00 | | 29 380 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 886.00 | 258 468.00 | | 82 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 721 340.00 | | 240 523.00 | 1 721 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 594.00 | | 1 928 268.00 | 33 594.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 403 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 33 594.00 | | 1 524 544.00 | 33 594.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 393 314.00 | | 10 290.00 | 393 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 327 906.00 | | 230 233.00 | 1 327 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 908 956.00 | 121 658.00 | | 908 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 023.00 | 3 430.00 | | 3 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 905 934.00 | 118 228.00 | | 905 934.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 806 364.00 | 1 309 520.00 | 1 019 800.00 | 806 364.00 |
6N Sur stocks et en cours | 236 472.00 | 508 701.00 | 236 472.00 | 236 472.00 |
6T Sur comptes clients | 19 341.00 | 55 781.00 | 16 619.00 | 19 341.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 255 813.00 | 564 481.00 | 253 091.00 | 255 813.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 062 177.00 | 1 874 001.00 | 1 272 891.00 | 1 062 177.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 550 385.00 | 1 272 891.00 | |
UG ‐ Financières | | 8 212.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 077 000.00 | 7 077 000.00 | | 7 077 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 246 288.00 | 246 288.00 | | 246 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242 333.00 | 242 333.00 | | 242 333.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 903.00 | 43 903.00 | | 43 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 565.00 | 18 565.00 | | 18 565.00 |
8L Produits constatés d’avance | 114 270.00 | 114 270.00 | | 114 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 1 688 715.00 | 1 688 715.00 | | 1 688 715.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 297.00 | | 5 297.00 | 5 297.00 |
VB T. V. A. | 333 062.00 | 333 062.00 | | 333 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 139.00 | 54 139.00 | | 54 139.00 |
VI Groupe et associés | 670 199.00 | 670 199.00 | | 670 199.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 004.00 | | | 50 004.00 |
VP Divers | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 801.00 | 87 801.00 | | 87 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 437.00 | 200 437.00 | | 200 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 589.00 | 60 589.00 | | 60 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 288 278.00 | 2 282 861.00 | 5 417.00 | 2 288 278.00 |
VW T.V.A. | 24 813.00 | 24 813.00 | | 24 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 579 312.00 | 8 579 312.00 | | 8 579 312.00 |