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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 700.00 | 6 030.00 | 5 670.00 | 11 700.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 504.00 | 3 456.00 | 1 048.00 | 4 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 449.00 | 52 778.00 | 53 671.00 | 106 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 750.00 | | 16 750.00 | 16 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 403.00 | 62 264.00 | 227 139.00 | 289 403.00 |
BT Marchandises | 73 272.00 | 5 792.00 | 67 479.00 | 73 272.00 |
BZ Autres créances | 4 936.00 | | 4 936.00 | 4 936.00 |
CF Disponibilités | 115 940.00 | | 115 940.00 | 115 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 852.00 | | 2 852.00 | 2 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 000.00 | 5 792.00 | 191 207.00 | 197 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 403.00 | 68 057.00 | 418 346.00 | 486 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 53 454.00 | 34 014.00 | | 53 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 713.00 | 19 440.00 | | 9 713.00 |
DL TOTAL (I) | 70 867.00 | 61 154.00 | | 70 867.00 |
DN Avances conditionnées | 93 000.00 | 93 000.00 | | 93 000.00 |
DO TOTAL (II) | 93 000.00 | 93 000.00 | | 93 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 843.00 | 167 885.00 | | 132 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 556.00 | 24 957.00 | | 10 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 908.00 | 63 580.00 | | 80 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 172.00 | 31 129.00 | | 30 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 479.00 | 287 552.00 | | 254 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 346.00 | 441 706.00 | | 418 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 114.00 | 154 931.00 | | 158 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 578 717.00 | | 578 717.00 | 578 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 578 717.00 | | 578 717.00 | 578 717.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 583 574.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 318 758.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 090.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 792.00 | |
GE Autres charges | | | 9 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 566 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 9 039.00 | 9 549.00 | | 9 039.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | 20.00 | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | 20.00 | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | -20.00 | | -150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 043.00 | 1 599.00 | | 1 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 583 574.00 | 631 947.00 | | 583 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 573 862.00 | 612 507.00 | | 573 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 713.00 | 19 440.00 | | 9 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 403.00 | | | 289 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 289 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 700.00 | | | 161 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 953.00 | | | 110 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 750.00 | | | 16 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 174.00 | 17 090.00 | | 45 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 919.00 | 1 111.00 | | 4 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 255.00 | 15 979.00 | | 40 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 908.00 | 80 908.00 | | 80 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 661.00 | 8 661.00 | | 8 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132 843.00 | 36 478.00 | 96 365.00 | 132 843.00 |
VI Groupe et associés | 10 556.00 | 10 556.00 | | 10 556.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 011.00 | | | 35 011.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 757.00 | | | 2 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 293.00 | 5 293.00 | | 5 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 852.00 | | | 2 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 538.00 | 7 788.00 | 16 750.00 | 24 538.00 |
VW T.V.A. | 13 238.00 | 13 238.00 | | 13 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 479.00 | 158 114.00 | 96 365.00 | 254 479.00 |