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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 710 958.00 | | 1 710 958.00 | 1 710 958.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 630.00 | | 6 630.00 | 6 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 840.00 | | 75 840.00 | 75 840.00 |
BZ Autres créances | 1 529.00 | | 1 529.00 | 1 529.00 |
CF Disponibilités | 46 817.00 | | 46 817.00 | 46 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 157.00 | | 13 157.00 | 13 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 973.00 | | 143 973.00 | 143 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 854 930.00 | | 1 854 930.00 | 1 854 930.00 |
CU Autres participations | 1 710 958.00 | | 1 710 958.00 | 1 710 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 151 980.00 | 1 151 980.00 | | 1 151 980.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
DD Réserve légale (1) | 154 596.00 | 154 596.00 | | 154 596.00 |
DG Autres réserves | 296 877.00 | 340 437.00 | | 296 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 430.00 | 6 440.00 | | 114 430.00 |
DL TOTAL (I) | 1 718 792.00 | 1 654 363.00 | | 1 718 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 923.00 | 87 967.00 | | 37 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 807.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 259.00 | 4 093.00 | | 7 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 150.00 | 78 748.00 | | 87 150.00 |
EA Autres dettes | 3 807.00 | 2 532.00 | | 3 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 138.00 | 178 148.00 | | 136 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 854 930.00 | 1 832 510.00 | | 1 854 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 138.00 | 140 329.00 | | 136 138.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104.00 | 102.00 | | 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 548 569.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 548 569.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 550 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 507.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 592 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 406.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 42.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 146 632.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 146 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 60.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 60.00 | | 10 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20.00 | 60.00 | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | 60.00 | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 980.00 | | | 9 980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -406.00 | 843.00 | | -406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 707 187.00 | 520 422.00 | | 707 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 592 757.00 | 513 982.00 | | 592 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 430.00 | 6 440.00 | | 114 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 710 978.00 | | | 1 710 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20.00 | 1 710 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20.00 | 1 710 958.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 710 978.00 | | | 1 710 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 259.00 | 7 259.00 | | 7 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 807.00 | 3 807.00 | | 3 807.00 |
UX Autres créances clients | 75 840.00 | 75 840.00 | | 75 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 819.00 | 37 819.00 | | 37 819.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 046.00 | | | 50 046.00 |
VP Divers | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 150.00 | 87 150.00 | | 87 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 157.00 | 13 157.00 | | 13 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 526.00 | 90 526.00 | | 90 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 138.00 | 136 138.00 | | 136 138.00 |