| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
040 Immobilisations financières | 47 788.00 | | 47 788.00 | 47 788.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 066.00 | 1 278.00 | 47 788.00 | 49 066.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
072 Créances – Autres | 330 059.00 | | 330 059.00 | 330 059.00 |
084 Disponibilités | 156 176.00 | | 156 176.00 | 156 176.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 160.00 | | 8 160.00 | 8 160.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 504 396.00 | | 504 396.00 | 504 396.00 |
110 Total général Actif | 553 462.00 | 1 278.00 | 552 184.00 | 553 462.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 120 139.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 65 262.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 193 651.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 265 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 233.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 66 100.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 300.00 | |
176 Total des dettes | | | 358 533.00 | |
180 Total général Passif | | | 552 184.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 91 667.00 | 50 833.00 | | 91 667.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | | 600.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 91 667.00 | 54 433.00 | | 91 667.00 |
242 Autres charges externes. | 35 557.00 | 22 992.00 | | 35 557.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 383.00 | | | 383.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 575.00 | 2 153.00 | | 4 575.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 545.00 | 25 257.00 | | 32 545.00 |
252 Charges sociales | 18 253.00 | 17 954.00 | | 18 253.00 |
262 Autres charges | 9 263.00 | 3 500.00 | | 9 263.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 100 192.00 | 71 856.00 | | 100 192.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 526.00 | -17 422.00 | | -8 526.00 |
280 Produits financiers | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
290 Produits exceptionnels | | 125 000.00 | | |
294 Charges financières | 1 213.00 | 309.00 | | 1 213.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 246.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 65 262.00 | 105 023.00 | | 65 262.00 |