| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 71 500.00 | | 71 500.00 | 71 500.00 |
BZ Autres créances | 106 028.00 | | 106 028.00 | 106 028.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 321 043.00 | | 321 043.00 | 321 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 071.00 | | 467 071.00 | 467 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 571.00 | | 538 571.00 | 538 571.00 |
CU Autres participations | 71 500.00 | | 71 500.00 | 71 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 42 394.00 | 41 744.00 | | 42 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 606.00 | 650.00 | | 236 606.00 |
DL TOTAL (I) | 358 201.00 | 121 594.00 | | 358 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 334.00 | 252 936.00 | | 179 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 037.00 | 885.00 | | 1 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 216.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 180 371.00 | 254 037.00 | | 180 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 571.00 | 375 632.00 | | 538 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 371.00 | 254 037.00 | | 180 371.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 430.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 396.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 488 364.00 | | | 488 364.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 488 364.00 | | | 488 364.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 237 500.00 | | | 237 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 237 500.00 | | | 237 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 250 864.00 | | | 250 864.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 138.00 | -5 644.00 | | -4 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 488 455.00 | 312.00 | | 488 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 849.00 | -339.00 | | 251 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 606.00 | 650.00 | | 236 606.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 000.00 | | | 309 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 237 500.00 | 71 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 237 500.00 | 71 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 309 000.00 | | | 309 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VI Groupe et associés | 179 334.00 | 179 334.00 | | 179 334.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 164.00 | 7 164.00 | | 7 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 864.00 | 98 864.00 | | 98 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 028.00 | 106 028.00 | | 106 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 371.00 | 180 371.00 | | 180 371.00 |