| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 570.00 | 6 645.00 | 4 924.00 | 11 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 723.00 | 13 172.00 | 25 551.00 | 38 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 865.00 | | 3 865.00 | 3 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 543.00 | 26 430.00 | 47 112.00 | 73 543.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 349 804.00 | | 349 804.00 | 349 804.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 595.00 | | 94 595.00 | 94 595.00 |
BZ Autres créances | 18 972.00 | | 18 972.00 | 18 972.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 004.00 | | 101 004.00 | 101 004.00 |
CF Disponibilités | 98 255.00 | | 98 255.00 | 98 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 765.00 | | 668 765.00 | 668 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 308.00 | 26 430.00 | 715 877.00 | 742 308.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 19 385.00 | 6 613.00 | 12 771.00 | 19 385.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
DG Autres réserves | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 493.00 | 1 326.00 | | 493.00 |
DL TOTAL (I) | 102 548.00 | 102 055.00 | | 102 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 475 242.00 | 467 168.00 | | 475 242.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 374.00 | 1 659.00 | | 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 936.00 | 32 643.00 | | 93 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 532.00 | 14 910.00 | | 9 532.00 |
EA Autres dettes | 15 742.00 | 16 896.00 | | 15 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 328.00 | 551 777.00 | | 613 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 877.00 | 653 832.00 | | 715 877.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 219 023.00 | 290 163.00 | 509 186.00 | 219 023.00 |
FG Production vendue services | 11 632.00 | 3 247.00 | 14 880.00 | 11 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 230 656.00 | 293 410.00 | 524 067.00 | 230 656.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 526 081.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 377.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 358 940.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -106 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 261.00 | |
GE Autres charges | | | 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 536 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 353.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 205.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 494.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 699.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 673.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 199 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 199 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 072.00 | 28 764.00 | | 13 072.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 234 072.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 072.00 | 262 836.00 | | 13 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 072.00 | -63 636.00 | | -13 072.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 239.00 | -12 623.00 | | -18 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 531 781.00 | 632 429.00 | | 531 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 531 287.00 | 631 103.00 | | 531 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 493.00 | 1 326.00 | | 493.00 |