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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 885.00 | 45.00 | 12 840.00 | 12 885.00 |
AH Fonds commercial | 2 419 393.00 | | 2 419 393.00 | 2 419 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 396.00 | 31 723.00 | 1 672.00 | 33 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 239.00 | 322 167.00 | 106 071.00 | 428 239.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 307.00 | | 11 307.00 | 11 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 906 586.00 | 353 936.00 | 2 552 649.00 | 2 906 586.00 |
BT Marchandises | 622 274.00 | | 622 274.00 | 622 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 623.00 | 1 046.00 | 131 577.00 | 132 623.00 |
BZ Autres créances | 14 767.00 | | 14 767.00 | 14 767.00 |
CF Disponibilités | 256 780.00 | | 256 780.00 | 256 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 239.00 | | 12 239.00 | 12 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 038 685.00 | 1 046.00 | 1 037 639.00 | 1 038 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 945 271.00 | 354 982.00 | 3 590 288.00 | 3 945 271.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 349 430.00 | 1 140 183.00 | | 1 349 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 562.00 | 209 247.00 | | 241 562.00 |
DK Provisions réglementées | 3 667.00 | 3 569.00 | | 3 667.00 |
DL TOTAL (I) | 1 814 660.00 | 1 573 000.00 | | 1 814 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 880 913.00 | 1 067 451.00 | | 880 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 478.00 | 138 562.00 | | 40 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 690 592.00 | 601 722.00 | | 690 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 643.00 | 162 951.00 | | 163 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 775 627.00 | 1 970 687.00 | | 1 775 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 590 288.00 | 3 543 687.00 | | 3 590 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 099 132.00 | 1 152 538.00 | | 1 099 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 882 295.00 | | 24 291.00 | 2 882 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 906 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 432 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 461 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 419 393.00 | | 12 885.00 | 2 419 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 780.00 | | 9 856.00 | 451 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 122.00 | | 1 550.00 | 11 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 406.00 | 38 531.00 | | 315 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 45.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 406.00 | 38 486.00 | | 315 406.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 569.00 | 609.00 | 511.00 | 3 569.00 |
6T Sur comptes clients | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 615.00 | 609.00 | 511.00 | 4 615.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 609.00 | 511.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 406.00 | 26 406.00 | | 26 406.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 690 593.00 | 690 593.00 | | 690 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 434.00 | 64 434.00 | | 64 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 667.00 | 70 667.00 | | 70 667.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 877.00 | 9 877.00 | | 9 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
UX Autres créances clients | 125 196.00 | 125 196.00 | | 125 196.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 428.00 | 7 428.00 | | 7 428.00 |
VB T. V. A. | 7 309.00 | 7 309.00 | | 7 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 906 674.00 | 203 929.00 | 702 745.00 | 906 674.00 |
VI Groupe et associés | 14 072.00 | 14 072.00 | | 14 072.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 248 849.00 | | | 248 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 180.00 | 12 180.00 | | 12 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 074.00 | 6 074.00 | | 6 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 239.00 | 12 239.00 | | 12 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 995.00 | 160 995.00 | | 160 995.00 |
VW T.V.A. | 6 485.00 | 6 485.00 | | 6 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 801 878.00 | 1 099 133.00 | 702 745.00 | 1 801 878.00 |