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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 200.00 | 1 002.00 | 1 198.00 | 2 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 119 870.00 | 50 055.00 | 69 815.00 | 119 870.00 |
040 Immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 122 240.00 | 51 057.00 | 71 183.00 | 122 240.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 45 301.00 | | 45 301.00 | 45 301.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 56 054.00 | | 56 054.00 | 56 054.00 |
072 Créances – Autres | 5 118.00 | | 5 118.00 | 5 118.00 |
084 Disponibilités | 7 769.00 | | 7 769.00 | 7 769.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 115 742.00 | | 115 742.00 | 115 742.00 |
110 Total général Actif | 237 982.00 | 51 057.00 | 186 925.00 | 237 982.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 990.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 811.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 901.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 702.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 75 297.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 019.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 985.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 379.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 922.00 | |
176 Total des dettes | | | 140 223.00 | |
180 Total général Passif | | | 186 925.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 997.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 792.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 55 349.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 203 784.00 | | | 203 784.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 830.00 | | | 830.00 |
222 Production stockée | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
224 Production immobilisée | 4 115.00 | | | 4 115.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 210 716.00 | | | 210 716.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 937.00 | | | 937.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 59 257.00 | | | 59 257.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 159.00 | | | -4 159.00 |
242 Autres charges externes. | 83 035.00 | | | 83 035.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 197.00 | | | 13 197.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 840.00 | | | 13 840.00 |
252 Charges sociales | 8 594.00 | | | 8 594.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 876.00 | | | 16 876.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 191 577.00 | | | 191 577.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 138.00 | | | 19 138.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 799.00 | | | 2 799.00 |
294 Charges financières | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 901.00 | | | 16 901.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 27 682.00 | | | 27 682.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 115.00 | | | 4 115.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 90 743.00 | | | 90 743.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 997.00 | | | 33 997.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 908.00 | | | 908.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 791.00 | | | 2 791.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 443.00 | | | 49 443.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 698.00 | | | 23 698.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |