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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 495.00 | 1 407.00 | 1 088.00 | 2 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 253.00 | 1 802.00 | 452.00 | 2 253.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 353.00 | 3 170.00 | 183.00 | 3 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 739.00 | 8 017.00 | 1 722.00 | 9 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 10 054.00 | | 10 054.00 | 10 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 14 499.00 | | 14 499.00 | 14 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 238.00 | 8 017.00 | 16 221.00 | 24 238.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
DG Autres réserves | 10 114.00 | | | 10 114.00 |
DH Report à nouveau | | -746.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 881.00 | 10 861.00 | | -6 881.00 |
DL TOTAL (I) | 8 762.00 | 15 643.00 | | 8 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 606.00 | 1 848.00 | | 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 460.00 | 8 908.00 | | 7 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 221.00 | 24 551.00 | | 16 221.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 295.00 | | 2 295.00 | 2 295.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 24 333.00 | | 24 333.00 | 24 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 628.00 | | 26 628.00 | 26 628.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 629.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 052.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 368.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -655.00 | 1 426.00 | | -655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 631.00 | 61 428.00 | | 26 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 512.00 | 50 568.00 | | 33 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 881.00 | 10 861.00 | | -6 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 739.00 | | | 9 739.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 739.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279.00 | | | 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 748.00 | | | 4 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 353.00 | | | 3 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 932.00 | 915.00 | | 3 932.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 279.00 | | | 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 294.00 | 915.00 | | 2 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 31 700.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 170.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 170.00 | | |
UG ‐ Financières | | 3 170.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 407.00 | 6 407.00 | | 6 407.00 |
UX Autres créances clients | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
VB T. V. A. | 23.00 | | | 23.00 |
VI Groupe et associés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 960.00 | | | 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
VW T.V.A. | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 460.00 | 7 460.00 | | 7 460.00 |