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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 580.00 | 1 710.00 | 870.00 | 2 580.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 823.00 | 24 931.00 | 2 893.00 | 27 823.00 |
040 Immobilisations financières | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 593.00 | 26 641.00 | 4 953.00 | 31 593.00 |
060 Stock marchandises | 644 649.00 | | 644 649.00 | 644 649.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 165.00 | | 5 165.00 | 5 165.00 |
072 Créances – Autres | 1 593.00 | | 1 593.00 | 1 593.00 |
084 Disponibilités | 199 133.00 | | 199 133.00 | 199 133.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 548.00 | | 5 548.00 | 5 548.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 856 088.00 | | 856 088.00 | 856 088.00 |
110 Total général Actif | 887 681.00 | 26 641.00 | 861 041.00 | 887 681.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 334 910.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 110 512.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 446 522.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 150 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 980.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 218 460.00 | | |
172 Autres dettes | | | 258 039.00 | |
176 Total des dettes | | | 414 519.00 | |
180 Total général Passif | | | 861 041.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 110.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 150 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 065 088.00 | 2 034 457.00 | | 2 065 088.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 004.00 | 5 766.00 | | 4 004.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 501.00 | | | 13 501.00 |
230 Autres produits | 17.00 | 314.00 | | 17.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 082 610.00 | 2 040 537.00 | | 2 082 610.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 872 043.00 | 1 659 046.00 | | 1 872 043.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -279 808.00 | -11 554.00 | | -279 808.00 |
242 Autres charges externes. | 46 991.00 | 42 266.00 | | 46 991.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 138 029.00 | 68 674.00 | | 138 029.00 |
250 Rémunérations du personnel | 132 500.00 | 132 500.00 | | 132 500.00 |
252 Charges sociales | 27 565.00 | 44 530.00 | | 27 565.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 704.00 | 2 251.00 | | 2 704.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 123.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 940 027.00 | 1 937 835.00 | | 1 940 027.00 |
270 Résultat d’exploitation | 142 583.00 | 102 702.00 | | 142 583.00 |
294 Charges financières | 2 879.00 | 1 881.00 | | 2 879.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 20.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 29 192.00 | 23 274.00 | | 29 192.00 |
310 Bénéfice ou perte | 110 512.00 | 77 527.00 | | 110 512.00 |