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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 353 000.00 | | 10 353 000.00 | 10 353 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 292 000.00 | 95 000.00 | 197 000.00 | 292 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 449 126.00 | | 449 126.00 | 449 126.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 044 000.00 | | 4 044 000.00 | 4 044 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 209 820.00 | | 2 209 820.00 | 2 209 820.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 |
CF Disponibilités | 11 779 515.00 | | 11 779 515.00 | 11 779 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 23 990 371.00 | | 23 990 371.00 | 23 990 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 439 497.00 | | 24 439 497.00 | 24 439 497.00 |
CU Autres participations | 424 126.00 | | 424 126.00 | 424 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 278 630.00 | 222 560.00 | | 278 630.00 |
DG Autres réserves | 2 423 510.00 | 1 358 303.00 | | 2 423 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 901 164.00 | 1 121 276.00 | | 15 901 164.00 |
DK Provisions réglementées | 23 141.00 | | | 23 141.00 |
DL TOTAL (I) | 23 626 446.00 | 7 702 140.00 | | 23 626 446.00 |
DR TOTAL (IV) | 301 000.00 | 229 000.00 | | 301 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 18 649.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 786 765.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256.00 | 7 182 635.00 | | 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 298.00 | 269 303.00 | | 15 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 792 404.00 | 175 189.00 | | 792 404.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
EA Autres dettes | 92.00 | 14 096.00 | | 92.00 |
EC TOTAL (IV) | 813 052.00 | 12 451 640.00 | | 813 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 439 498.00 | 20 153 780.00 | | 24 439 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 813 052.00 | 9 171 160.00 | | 813 052.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 4 624 000.00 | 2 322 000.00 | | 4 624 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | -505 000.00 | 136 000.00 | | -505 000.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 3 045 000.00 | -24 000.00 | | 3 045 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 2 540 000.00 | 112 000.00 | | 2 540 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 329 876.00 | | 1 329 876.00 | 1 329 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 329 876.00 | | 1 329 876.00 | 1 329 876.00 |
FM Production stockée | | | 811 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 627 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 951.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 960 571.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 786 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 697 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 350 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 109.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 871 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 222.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 227 096.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 109 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 227 096.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 65 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 180 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 269 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 853 538.00 | | | 25 853 538.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 853 538.00 | | | 25 853 538.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 407.00 | 45.00 | | 14 407.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 758 824.00 | 56 699.00 | | 15 758 824.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 141.00 | | | 23 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 796 373.00 | 56 744.00 | | 15 796 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 057 165.00 | -56 744.00 | | 10 057 165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 425 654.00 | -70 821.00 | | 425 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 041 205.00 | 4 303 390.00 | | 34 041 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 140 041.00 | 3 182 114.00 | | 18 140 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 901 164.00 | 1 121 276.00 | | 15 901 164.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 127 000.00 | -4 000.00 | | 127 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 7 669 000.00 | 2 298 000.00 | | 7 669 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 7 669 000.00 | 2 298 000.00 | | 7 669 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 3 045 000.00 | 24 000.00 | | 3 045 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 4 624 000.00 | 2 322 000.00 | | 4 624 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 899 143.00 | | 352 668.00 | 15 899 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 674 816.00 | 449 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 802 685.00 | 449 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 127 869.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 201.00 | | 3 668.00 | 124 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 774 942.00 | | 349 000.00 | 15 774 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 197.00 | 11 988.00 | 46 186.00 | 34 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 197.00 | 11 988.00 | 46 186.00 | 34 197.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 23 141.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 23 141.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 299.00 | 15 299.00 | | 15 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 791 836.00 | 791 836.00 | | 791 836.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
UL Créances rattachées à des participations | | | 25 000.00 | |
VB T. V. A. | 21 433.00 | 21 433.00 | | 21 433.00 |
VC Groupe et associés | 2 162 194.00 | 2 162 194.00 | | 2 162 194.00 |
VI Groupe et associés | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 786 501.00 | | | 4 786 501.00 |
VP Divers | 25 288.00 | 25 288.00 | | 25 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 209 821.00 | 2 209 821.00 | | 2 209 821.00 |
VW T.V.A. | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 813 053.00 | 813 053.00 | | 813 053.00 |