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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 91 779.00 | | 91 779.00 | 91 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 234.00 | 295.00 | 91 939.00 | 92 234.00 |
BZ Autres créances | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
CF Disponibilités | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 433.00 | 295.00 | 93 138.00 | 93 433.00 |
CP Parts à moins d’un an | 91 779.00 | | | 91 779.00 |
CU Autres participations | 455.00 | 295.00 | 161.00 | 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 64 338.00 | 48 240.00 | | 64 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 070.00 | 16 097.00 | | 20 070.00 |
DL TOTAL (I) | 85 508.00 | 65 438.00 | | 85 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 656.00 | 4 656.00 | | 4 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 709.00 | 4 531.00 | | 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 265.00 | 2 412.00 | | 2 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 630.00 | 11 600.00 | | 7 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 138.00 | 77 037.00 | | 93 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 630.00 | 11 600.00 | | 7 630.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 656.00 | | | 4 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -711.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 547.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 547.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 531.00 | | | 4 531.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 531.00 | | | 4 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 531.00 | | | 4 531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 265.00 | 2 412.00 | | 2 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 078.00 | 19 958.00 | | 23 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 008.00 | 3 860.00 | | 3 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 070.00 | 16 097.00 | | 20 070.00 |